Волновая теория Эллиотта

Определение волновой теории Эллиотта

Теория волн Эллиотта используется в техническом анализе для объяснения движения цены ценной бумаги во времени путем выявления повторяющихся восьмиволновых паттернов в возвращаемых данных. Согласно теории, рынок или ценовое действие будут циклами из пяти восходящих волн, за которыми следует коррекция, представленная тремя нисходящими волнами.

Его приложение помогает делать прогнозы фондового рынка. Теория предполагает, что цена движется волнообразно, что можно распознать, изучая исторические данные о ценах на фондовом рынке и долгосрочные ценовые модели, которые являются ритмичными, регулярными и повторяющимися. Волны подразделяются на импульсные и коррекционные.

Оглавление

• Определение волновой теории Эллиотта
  • Объяснение волновой теории Эллиотта
  • Типы моделей волн Эллиотта
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Волновая теория Эллиотта объясняет, как цена ценной бумаги меняется с течением времени, идентифицируя повторяющиеся восьмиволновые паттерны в данных о доходах. Восьмиволновая модель обычно состоит из пяти волн вверх и трех волн вниз.
• Ральф Нельсон Эллиот представил его в 1930-х годах и прославился тем, что предсказал дно фондового рынка 1935 года после изучения длинных индексов и исторических данных.
• Волновая теория Эллиотта — это инструмент технического анализа, который утверждает и предсказывает, что движения цен на акции в основном имеют волновой характер, а не простые закономерности. Говорят, что она очень похожа на теорию Доу на том основании, что ценовые движения происходят волнами, а не только линейными моделями.
• Есть много книг по волновой теории Эллиотта, которые аналитики могут прочитать и понять, как применять в преобладающих рыночных условиях для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Объяснение волновой теории Эллиотта

Теория волн Эллиотта используется для прогнозирования ценовых колебаний в первую очередь на фондовом рынке; создателем волновой теории Эллиотта является Ральф Нельсон Эллиотт, американский бухгалтер и писатель; поэтому теория названа в его честь. Он представил ее в 1930 году. Как правило, волновая теория предполагает, что ценовые движения являются повторяющимися и историческими, и если смотреть на них с более широкой точки зрения, они выглядят как океанские волны в длинных паттернах.

Важно определить, где заканчивается один сегмент волны и начинается другой, и проанализировать, является ли значительная коррекция завершением волны или просто отклонением от общего тренда. В результате это одна из самых популярных форм технического анализа, используемая многими портфельными менеджерами во всем мире.

Эллиот считал, что каждое действие вызовет противодействие; он изучал модели полных форм и исторических данных и представил основанную на этом волновую теорию. Ее часто сравнивают с теорией Доу. Он предположил, что настроения и психологическое поведение инвесторов могут создавать волны в движении цены, а не просто прямые линии. Когда он изучил длинные исторические данные, он пришел к выводу, что эти волны повторяются.

Трейдеры используют эту теорию для торговли, поскольку она помогает предсказывать будущие движения цен; на основе этой информации трейдеры занимают позицию на рынке. Волновая теория Эллиотта с коррекцией Фибоначчи является типичным примером среди трейдеров и аналитиков. Хотя обычно используется на фондовом рынке, он также может быть использован на других финансовых рынках.

Типы волн Эллиотта

• Импульсные волны: Они состоят из пяти волн, обычно называемых Волна 1, Волна 2, Волна 3, Волна 4 и Волна 5. Все эти волны движутся в направлении основного тренда, но Волна 2 и Волна 4 движутся в противоположном направлении. Часто можно заметить, что на рынке в реальном времени движущих волн всего три, а не пять. Есть три неизбежных правила теории волн Эллиотта относительно движущих волн.
• Корректирующие волны: Корректирующие волны, также называемые диагональными волнами, движутся противоположно движущим волнам. Эти волны более сложны и элементарны, чем движущие волны, и поэтому их понимание требует много времени. Волны бывают треугольниками, диагоналями и зигзагами. Как правило, движущая волна представляет собой восходящий тренд на бычьем рынке, а корректирующие волны изменяют эту тенденцию. Этот же сценарий обратен, так как на медвежьем рынке коррекционные волны покажут восходящий тренд цены акций, а мотив уменьшит его.

Пример

Анализ движения цены акций Gamestop начинается со значительного минимума, который находится на 2,57 доллара СШАнаблюдаемый 3 апреля 2020 года. Оценка и интерпретация, основанные на теории, объясняют, что волна 1 из пяти волн бычьего цикла выросла с 2,57 доллара до пика в 159,18 доллара, наблюдаемого 25 января 2021 года.

Следует отметить, что волна 2 скорректировала волну 1, откат на 61,8%, а третья волна достигла 200% волны 1. Снова другая волна, волна 4, принесла коррекцию, которая предоставила еще один шанс для покупки, поскольку акции упали к закрытию. до 38,2% восстановления волны 3. Наконец, волна 5 завершилась на уровне 483 долларов.

Трейдеры, владеющие акциями компании, должны были намереваться продать их, когда цена приблизилась к этой цели. Когда пятая волна завершилась, шансы на коррекцию выросли, а с учетом уже произошедших иррациональных колебаний шансы трейдеров, пытающихся купить из точки за уровнем волны 5, могут снизиться. Как и ожидалось, коррекция быстро снизила цену почти до 78,6% коррекции бычьего цикла.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В чем разница между теорией Доу и волновой теорией Эллиотта?

Теория волн Эллиотта напоминает теорию Доу; оба исследования теоретизируют одну и ту же цель: цены на рынке движутся волнами, а не просто прямыми линиями. Однако волновая теория Эллиотта была гораздо лучшим объяснением, чем теория Доу, и детализировала концепцию. Основное отличие состоит в том, что теория Эллиотта разбивает рынки на фракталы.

Насколько важна теория волн Эллиотта?

Применение теории необходимо для предсказания тренда и коррекции, следующей за трендом. Другими словами, выявление трендов и коррекций, которые, вероятно, произойдут в ближайшее время, поможет трейдерам защитить прибыль или сократить убытки.

Как применить волновую теорию Эллиотта?

Это технический анализ, и наиболее распространенная техника заключается в том, чтобы определить восходящий тренд, который является импульсной волной, двигаться вперед вместе с ним, и существует высокая вероятность того, что он развернется после пяти полных волн. Затем, в зависимости от движения и стратегии, трейдер может определить точку входа или выхода.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по волновой теории Эллиотта и ее определению. Мы объясним его на примере, его типы и его применение с расчетом Фибоначчи. Здесь вы можете найти несколько полезных статей —

• Торговля акциями
• Технический индикатор
• Свинг-трейдинг