Настроение рынка

Что такое настроение рынка?

Рыночные настроения — это психология игроков на рынке в целом или при торговле конкретной ценной бумагой. Это означает отношение или мыслительный процесс инвесторов, позитивный или негативный, который может повлиять на будущие цены на ценные бумаги или на рынок, в котором они участвуют. Он выводится из движения цены и активности на рынке.

В краткосрочной перспективе ценные бумаги некоторое время продолжают двигаться в одном и том же направлении, прежде чем изменить траекторию. Инвесторы понимают это либо как бычий рынок, либо как медвежий рынок. Настроение часто определяет движение рынка, но не всегда означает точную финансовую или фундаментальную стоимость акций или рынка.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Что такое рыночные настроения?

Настроение рынка — это общая психология участников рынка, относящаяся к конкретной ценной бумаге или рынку в целом.
Он влияет на объемы торгов, цены ценных бумаг и общее движение рынка.
Обычно на него влияет не фундаментальная сила безопасности, а внешние эмоции и мыслительные процессы.
Индекс волатильности, бычий процентный индекс, скользящие средние и индекс максимума-минимума — это несколько технических индикаторов, которые помогают инвесторам оценивать настроения на рынке.

Объяснение анализа настроений рынка

Настроение рынка или настроение инвесторов — это явление, посредством которого оценивается психологическое позиционирование рынка, будь то положительное или отрицательное.

Технические аналитики и внутридневные трейдеры в значительной степени полагаются на анализ рыночных настроений, который является важной движущей силой рынка. Конечно, это не обязательно означает, что рынок или ценная бумага фундаментально сильны или обладают исключительным потенциалом. Однако он все же может влиять на технические показатели, тем самым являясь каналом получения прибыли.

Долгосрочный инвестор должен быть в курсе настроений рынка. В результате они инвестируют в фундаментальные факторы, а не в тенденции или настроения. Для них акции на подъеме могут быть плохой инвестицией, а акции, демонстрирующие бычьи признаки, могут быть хорошей инвестиционной идеей, поскольку они смотрят на долгосрочную картину.

Также важно знать, что фундаментальная сила и перспективы рынка или конкретной акции не учитываются, поскольку эмоции и мыслительные процессы внешних источников влияют на движение на рынке. Это могут быть политические изменения, изменения экономической политики, организационные нарушения и т. д.

По словам великого инвестора Уоррена Баффета, «лучше быть жадным, когда другие боятся, и бояться, когда другие жадничают». Он продвигает противоположный подход к инвестированию, который известен тем, что такие ценные инвесторы, как Баффет, разрабатывают стратегию.

Как торговать?

Анализ рыночных настроений может быть инструментом, позволяющим инвесторам лучше понять рынок. Независимо от фундаментальной силы акции или рынка, настроения на рынке могут вести рынок вверх или вниз, поскольку они, по сути, являются кульминацией психологии участников рынка.

Влияние рыночных настроений является одной из основных причин, по которой инвесторы могут обнаружить, что доля и балансовая стоимость соответствуют лишь нескольким акциям на рынке. Неравномерность заключается в том, что его ценности воспринимаются как более высокие или более низкие, чем его первоначальная ценность, в зависимости от эмоций и мыслей, которые могут вызвать его продукты, услуги или руководящие работники.

Решающими факторами для действий на рынке и вне рынка являются страх и жадность. Хотя они являются сильными мотиваторами для выполнения конкретной задачи или воздержания от нее, они также определяют общее доминирующее настроение на рынке. Исходя из этого, настроения должны прогнозировать будущие цены.

Отличным индикатором для инвесторов, позволяющим понять настроение мирового рынка, является объем торгов на бирже. Если цена растет вместе с увеличением объема торгов, это обычно является признаком бычьего настроя участников рынка.

Настроения также можно понимать как тенденции, которые набирают обороты и достигают пика, прежде чем показать противоположные скачки. Например, если зарегистрированная на бирже компания, скажем, ABC Limited, объявляет о своих инвестициях в экологически чистые технологии и поддерживается государственной политикой, инвесторы могут вскочить на подножку, чтобы получить дополнительную прибыль и увеличить объем сделок, что впоследствии приведет к росту цен. В конце концов, когда «ажиотаж» по конкретной акции нейтрализуется, цена постепенно возвращается к цене, отражающей ее балансовую стоимость.

Для трейдеров это понимание может помочь им воспользоваться сформировавшимся импульсом в свою пользу и получить дополнительную прибыль.

Примеры

Давайте разберемся в этом явлении с помощью приведенных ниже примеров:

Пример №1

Джо — профессиональный трейдер, торгующий с 2011 года. Он полагает, что люди могут влиять на цены акций больше, чем политика и оценка. Поэтому, когда было объявлено об объявлении COVID-19 пандемией. В результате индекс S&P 50 упал до 2300 пунктов, что примерно на 1000 пунктов ниже его предыдущих уровней.

Он знал, что на рынке будет хаос и нестабильность. Однако он также знал, что инвестирование в то время, когда люди продавали, значительно увеличило бы его прибыль. Поэтому он инвестировал вдвое больше, чем обычно, и начал открывать позиции в фундаментально сильных акциях.

В течение нескольких недель, когда были четко объявлены политики и ограничения, а инвесторы немного успокоились, фондовый рынок взлетел до небес, что принесло Джо более чем приличный доход.

Пример #2

В октябре 2022 года предприниматель Илон Маск приобрел гиганта социальных сетей Twitter за 44 миллиарда долларов. Практически сразу после приобретения компании он уволил почти 3700 сотрудников, что составляло половину штата сотрудников Twitter.

Это действие вызвало бурную реакцию со стороны средств массовой информации, делового мира и инвесторов. В результате акции Маска Tesla значительно подешевели. крушение. Инвесторы раскритиковали его стратегии и наказали оценку компании. В результате цены на акции упали почти на 54%.

Не было ничего плохого в бизнес-модели Tesla или плане оправдать крах более чем половины ее стоимости. Вместо этого действия ее генерального директора вызвали возмущение среди инвесторов, что привело к краху.

Однако к концу ноября 2022 года цены начали стабилизироваться, что указывает на классический случай, когда рыночные настроения играют значительную роль в ценах на акции.

Индикаторы настроений рынка

Индекс рыночных настроений — это мнение большинства участников определенного рынка, которое может существенно повлиять на события на этом рынке. Для инвесторов, как краткосрочных, так и долгосрочных, он может дать представление об общем настроении рынка. Имея эту информацию или приблизительную информацию, они могут более организованно входить или выходить из своих рыночных позиций.

Ниже приведены несколько индикаторов рыночных настроений, которые помогают понять психологию инвесторов на рынке:

Бычий процентный индекс (BPI):

Он рассчитывается на основе индекса фондового рынка. Если на графике 80% или более бычьих паттернов, считается, что рынок находится в бычьем движении или является бычьим. Однако, если графики показывают 20% или ниже, представляющие медвежьи модели, считается, что на рынке наблюдается медвежий бег.

КОТ:

Приверженность трейдеров или отчет COT – это мера настроений, широко используемая на товарном рынке. Большинство товарных трейдеров используют его, чтобы понять будущие цены на рынке и использовать его в качестве противоположного индикатора и соответственно инвестировать.

Высокий-низкий индекс:

Этот индекс рыночных настроений рассчитывал количество акций, зафиксировавших 52-недельный максимум, по сравнению с акциями, зафиксировавшими 52-недельный минимум. Рынок считается медвежьим, если тридцать или более компаний приближаются к своему 52-недельному минимуму. С другой стороны, если семьдесят или более компаний фиксируют 52-недельный максимум, считается, что рынок находится в бычьем тренде.

Скользящие средние:

Большинство трейдеров, следящих за рыночными трендами, используют этот индекс в техническом анализе. Он вычисляет 50-дневную или 200-дневную среднюю цену конкретной акции или индекса в целом. Если 50-дневная средняя цена выше 200-дневной средней, цена считается медвежьей, и наоборот.

VIX:

Индекс волатильности, или VIX, представляет собой показатель, который прогнозирует волатильность рынка в течение следующих 30 дней. Он выводится из подразумеваемой волатильности и цен опционов на рынке. Чем выше VIX, тем больше будет волатильность на рынке в следующем месяце.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как измерить настроение рынка?

Инвесторы и аналитики используют различные индикаторы для измерения настроений на рынке. Индекс волатильности (VIX), бычий процентный индекс (BPI), скользящие средние и индекс максимума-минимума — это популярные индикаторы, которые помогают анализировать рыночные настроения.

2. Как узнать настроение рынка?

Настроения на мировом рынке напрямую связаны с движением цен. Рынок оптимистичен или бычий, если цена показывает восходящий тренд. С другой стороны, если цены падают, рынок пессимистичный или медвежий.

3. Что такое индикатор рыночных настроений?

Это инструмент, который показывает, как определенная группа людей относится к экономике или конкретному рынку. Это помогает получить общее представление о настроениях на рынке, которые могут повлиять на будущие цены. Обычно это индикатор психологии инвесторов в отношении конкретной ценной бумаги или рынка в целом.

4. Хороши ли высокие рыночные настроения?

Согласно бычьему процентному индексу (BPI), рынок считается бычьим или оптимистичным, если показатель выше 80%. С другой стороны, если индекс ниже 20%, он считается пессимистичным или медвежьим.

Настроение рынка

Что такое настроение рынка?