Примеры финансового анализа


Примеры финансового анализа

Примером финансового анализа является анализ эффективности и тенденций компании путем расчета финансовых коэффициентов, таких как коэффициенты рентабельности, включая коэффициент чистой прибыли, который рассчитывается как чистая прибыль, деленная на объем продаж. Он указывает прибыльность компании, по которой мы можем оценить прибыльность компании и динамику прибыли. Есть еще коэффициенты ликвидности, коэффициенты оборачиваемости и коэффициенты платежеспособности.

Искусственный интеллект поможет тебе заработать!

Подписывайся на канал "Виртуальный Каппер" и получай точные и бесплатные прогнозы на спорт от искусственного интеллекта.

Анализ финансовой отчетности считается одним из лучших способов анализа фундаментальных аспектов. Это помогает нам понять финансовые результаты компании, полученные из ее финансовой отчетности. Это важный показатель для анализа операционной прибыльности, ликвидности, кредитного плеча и т. д. В следующем примере финансового анализа представлен наиболее распространенный финансовый анализ, используемый профессионалами.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Примеры финансового анализа

4 лучших примера анализа финансовой отчетности

Ниже упоминаются финансовые отчеты. Финансовые отчеты. Финансовые отчеты представляют собой письменные отчеты, подготовленные руководством компании для представления финансовых дел компании за определенный период (квартал, шесть месяцев или год). Эти отчеты, в том числе балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об акционерном капитале, должны быть подготовлены в соответствии с предписанными и стандартизированными стандартами бухгалтерского учета, чтобы обеспечить единообразие отчетности на всех уровнях. Подробнее о XYZ Ltd & ABC Ltd.

Баланс XYZ Ltd. и ABC Ltd.

Финансовый анализ (Коэффициенты)

Отчет о прибылях и убытках XYZ Ltd. и ABC Ltd.

Финансовый анализ (Коэффициенты) 1

Ниже приведены примеры анализа финансовых коэффициентовКоэффициентный анализКоэффициентный анализ представляет собой количественную интерпретацию финансовых показателей компании. Он предоставляет ценную информацию о прибыльности, платежеспособности, операционной эффективности и позиции ликвидности организации, представленной в финансовой отчетности. Узнайте больше на основе финансовой отчетности, представленной выше:

Пример №1 – Коэффициенты ликвидности

Коэффициенты ликвидности измеряют способность компании погасить свои текущие обязательства. Наиболее распространенные типы:

Текущее соотношение

Текущий коэффициент Текущий коэффициент Текущий коэффициент – это коэффициент ликвидности, который измеряет, насколько эффективно компания может погасить свои краткосрочные кредиты в течение года. Коэффициент текущей ликвидности = текущие активы/текущие обязательства. Подробнее измеряет количество текущих активов по отношению к текущим обязательствам. Как правило, соотношение 1 считается идеальным для отображения того, что компания имеет достаточные оборотные активы. Текущие активы Текущие активы относятся к тем краткосрочным активам, которые могут быть эффективно использованы для деловых операций, проданы за наличные деньги или ликвидированы в течение года. Он включает товарно-материальные запасы, денежные средства, их эквиваленты, рыночные ценные бумаги, дебиторскую задолженность и т. д., чтобы погасить свои текущие обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства

Финансовый анализ Пример 1

Текущий коэффициент ABC лучше, чем XYZ, что показывает, что ABC находится в лучшем положении для погашения своих текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности, также известный как коэффициент кислотности, измеряет способность компании погашать краткосрочные долги с помощью наиболее ликвидных активов. Он рассчитывается путем сложения общей суммы денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности и рыночных инвестиций компании, а затем деления ее на общую сумму текущих обязательств. Читать далее помогает проанализировать способность компании мгновенно оплачивать свои текущие обязательства.

Формула быстрого коэффициента = (Оборотные активы – Запасы)/Текущие обязательства.

Финансовый анализ Пример 1-1

ABC находится в лучшем положении, чем XYZ, для мгновенного покрытия своих текущих обязательств.

Пример №2 – Показатели прибыльности

Коэффициенты рентабельностиКоэффициенты прибыльностиКоэффициенты прибыльности помогают оценить способность компании приносить доход по сравнению с расходами. Эти коэффициенты отражают финансовую жизнеспособность компании в различных терминах. Читать далее анализируют способность компании зарабатывать. Это также помогает понять операционную эффективность бизнеса компании. Вот несколько важных коэффициентов рентабельности:

Коэффициент операционной рентабельности

Измеряет операционную эффективность компании;

Формула коэффициента операционной прибыли = Прибыль до вычета процентов и налогов/Продажи

Финансовый анализ Пример 2

Обе компании имеют схожий операционный коэффициент. Операционный коэффициент. Операционный коэффициент относится к показателю, определяющему, насколько эффективно руководство компании поддерживает низкие операционные расходы при получении доходов или продаж путем сравнения общих операционных расходов компании с ее чистыми продажами. Формула операционного коэффициента = Операционные расходы / Чистая выручка* 100 читать далее.

Коэффициент чистой прибыли

Измеряет общую прибыльность компании;

Формула коэффициента чистой прибыли = чистая прибыль/продажи.

Финансовый анализ Пример 2-1

XYZ имеет лучшую рентабельность по сравнению с ABC.

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность собственного капиталаРентабельность собственного капиталаРентабельность собственного капитала (ROE) отражает финансовые результаты компании. Он рассчитывается как чистая прибыль, деленная на собственный капитал. ROE означает эффективность, с которой компания использует активы для получения прибыли. Подробнее измеряет доход, полученный от акционерного капитала компании.

Формула рентабельности собственного капитала = чистая прибыль / акционерный капитал

Финансовый анализ Пример 2-2

XYZ обеспечивает более высокую доходность для своих акционеров по сравнению с ABC.

Рентабельность вложенного капитала (ROCE)

Рентабельность используемого капиталаРентабельность используемого капиталаРентабельность используемого капитала (ROCE) — это показатель, который анализирует, насколько эффективно компания использует свой капитал и, как следствие, указывает на долгосрочную прибыльность. ROCE = EBIT/Capital Employed. Подробнее измеряет прибыль, полученную от общего капитала, используемого в бизнесе.

ГОДЫ Формула = Прибыль до вычета процентов и налогов/вложенного капитала

Финансовый анализ Пример 2-3

Обе компании имеют аналогичный коэффициент доходности, который должен быть обеспечен всем владельцам капитала.

Пример № 3 – Коэффициенты оборачиваемости

Коэффициенты оборачиваемости анализируют, насколько эффективно компания использовала свои активы.

Некоторые важные коэффициенты оборачиваемости Коэффициенты оборачиваемости Коэффициенты оборачиваемости — это коэффициенты эффективности, которые измеряют, как бизнес оптимально использует свои активы для получения от них продаж. Вы можете определить его формулу в соответствии с типом оборота, то есть оборотом запасов, оборотом дебиторской задолженности, оборотом задействованного капитала, оборотом оборотного капитала, оборотом активов и оборотом кредиторской задолженности. читать далее следующие:

Коэффициент оборачиваемости запасов

Коэффициент оборачиваемости запасовКоэффициент оборачиваемости запасовКоэффициент оборачиваемости запасов показывает, насколько быстро компания заменяет текущую партию запасов и превращает их в продажи. Более высокий коэффициент указывает на то, что продукт компании пользуется большим спросом и быстро продается, что приводит к снижению затрат на управление запасами и увеличению доходов. Подробнее меры, оценивающие эффективный уровень управления запасами предприятия.

Формула коэффициента оборачиваемости запасов = Стоимость проданных товаров/Средний запас.

Пример 3

Более высокий коэффициент означает, что компания продает товары быстро и эффективно управляет уровнем своих запасов.

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности помогают измерить эффективность компании по взысканию дебиторской задолженности или долгов.

Формула коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности = продажи в кредит / средняя дебиторская задолженность.

Пример 3-1

Более высокий коэффициент означает, что компания быстрее собирает свой долг и управляет своей дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность — это деньги, причитающиеся бизнесу от клиентов, для которых бизнес предоставил услуги или поставил продукт, но еще не получил оплату. Они классифицируются как оборотные активы в балансе как платежи, ожидаемые в течение года. читать эффективнее.

Коэффициенты оборачиваемости к оплате

Коэффициент оборачиваемости к оплате помогает количественно оценить скорость, по которой компания может расплатиться со своими поставщиками.

Формула коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности = общее количество покупок / средняя кредиторская задолженность

Пример 3-2

Более высокий коэффициент означает, что компания быстрее оплачивает свои счета и более эффективно управляет своей кредиторской задолженностью.

Пример №4 – Показатели платежеспособности

Коэффициенты платежеспособностиКоэффициенты платежеспособностиКоэффициенты платежеспособности — это коэффициенты, которые рассчитываются для оценки финансового положения организации с точки зрения долгосрочной платежеспособности. Эти коэффициенты измеряют способность фирмы выполнять свои долгосрочные обязательства и внимательно отслеживаются инвесторами, чтобы понять и оценить способность бизнеса выполнять свои долгосрочные обязательства и помочь им в принятии решений о долгосрочном инвестировании своих средств в the business.read more измеряет степень количества активов, принадлежащих компании, для покрытия ее будущих обязательств. Ниже приведены некоторые важные коэффициенты платежеспособности:

Коэффициент долга и собственного капитала

Соотношение долга к собственному капиталуОтношение долга к собственному капиталуСоотношение долга к собственному капиталу представляет собой структуру капитала компании, которая определяет долю внешних обязательств в собственном капитале. Это помогает инвесторам определить положение кредитного плеча организации и уровень риска. Читать далее измеряет количество собственного капитала, имеющегося у компании для погашения ее долговых обязательств. Более высокий коэффициент отражает нежелание компании погасить свои обязательства. Поэтому лучше поддерживать правильное соотношение заемных и собственных средств для управления платежеспособностью компании.

Формула отношения долга к собственному капиталу = общий долг / общий капитал

Пример 4

Более высокий коэффициент означает более высокое кредитное плечо. XYZ находится в лучшем положении по платежеспособности по сравнению с ABC.

Финансовый рычаг

Финансовый рычагФинансовый рычагКоэффициент финансового рычага измеряет влияние долга на общую прибыльность Компании. Более того, высокое и низкое соотношение подразумевает высокие и низкие фиксированные затраты на инвестиции в бизнес соответственно. читать далее измеряет количество активов, доступных акционерам компании. Чем выше коэффициент, тем выше финансовый риск. Финансовый риск. Финансовый риск относится к риску потери средств и активов с возможностью невозможности погасить задолженность, взятую у кредиторов, банков и финансовых учреждений. Фирма может столкнуться с этим из-за некомпетентных деловых решений и практики, что в конечном итоге приведет к банкротству. Подробнее с точки зрения долговой позиции для финансирования активов компании.

Формула финансового рычага = Общие активы/собственный капитал

Пример 4-1

Более высокий коэффициент ABC означает, что компания имеет высокую долю заемных средств и может столкнуться с трудностями при погашении долга по сравнению с XYZ.

Заключение

Важно понимать, что финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты являются показателем финансовых показателей компании. Существует несколько форм финансовых коэффициентов, которые отражают результаты компании, финансовые риски и операционную эффективность, такие как коэффициент ликвидности, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициенты операционной прибыльности, коэффициенты бизнес-риска, коэффициент финансового риска, коэффициенты стабильности и т. д. читать больше являются одним из наиболее важных показателей, используемых профессионалами в области финансов при анализе финансовых показателей компаний. Кроме того, это помогает понять относительную эффективность двух или более компаний в одной отрасли.

Рекомендуемые статьи

Эта статья представляет собой руководство по примерам финансового анализа. Здесь мы обсудим 4 лучших примера финансового анализа, включая коэффициенты прибыльности, ликвидности, оборота и платежеспособности. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –

  • Примеры записей в журнале COGS
  • Типы финансовых коэффициентов
  • Финансовый анализ
  • Инструменты финансового анализа

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *