Медвежья ловушка

Что такое медвежья ловушка в акциях?

Медвежья ловушка — это техническая модель торговли акциями, отражающая вводящий в заблуждение разворот восходящего тренда на финансовом рынке. Трейдеры-любители попадают в ловушку, полагая, что этот подозрительный временный прорыв продолжится как долгосрочный нисходящий тренд, и начинают продавать свои короткие позиции только для того, чтобы понести убытки.

Это происходит, когда восходящий фондовый рынокРынок акцийРынок акций работает по основному принципу согласования спроса и предложения посредством аукционного процесса, когда инвесторы готовы заплатить определенную сумму за актив и готовы продать то, что у них есть, по определенной цене. .читать дальше тренд внезапно останавливается и начинается краткосрочное нисходящее движение цены. Этот медвежий импульс быстро превращается в разворот рынка, за которым следует резкое ралли, и создает ловушку для трейдеров. Учреждения устанавливают ловушку, толкая цены на акции вниз, чтобы создать больший спрос и поднять цены на акции. Помимо акций, эта модель распространена в торговле акциями. Этот процесс финансового рычага считается успешным, если компания может получить более значительный ROI.Подробнее, облигацииОблигацииОблигации относятся к долговым инструментам, выпущенным правительствами или корпорациями для приобретения средств инвесторов на определенный период.Подробнее, валюты, криптовалютыКриптовалютыКриптовалюта относится к технология, которая действует как средство для облегчения проведения различных финансовых транзакций, которые являются безопасными и надежными. Это одна из торгуемых цифровых форм денег, позволяющая человеку отправлять или получать деньги от другой стороны без какой-либо помощи стороннего сервиса. Подробнее, CFD и фьючерсы.

Оглавление

• Что такое медвежья ловушка в акциях?
  • Как работает торговля медвежьими ловушками?
  • Примеры
  • Как избежать медвежьей ловушки?
    • #1 – Не продавайте без покрытия
    • # 2 – Делайте разумные инвестиции
    • #3 – Воспользуйтесь возможностью
    • #4 – Анализируйте тренд
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Медвежья ловушка — это временный, но внезапный нисходящий тренд, возникающий после долгосрочного восходящего тренда, за которым быстро следует резкое ралли акций.
• Начинающие трейдеры начинают продавать свои акции по гораздо более низкой цене, опасаясь, что падение продолжится надолго. Но когда рынок разворачивается вверх, они несут огромные убытки.
• Чтобы такая ловушка существовала, падение цены обязательно должно составлять 20% или более от исторического максимума за два месяца.
• Анализ рыночных тенденций с использованием технических инструментов, разумные медвежьи инвестиции и создание прочной базы собственного капитала эффективно помогут инвесторам избежать ловушки.

Как работает торговля медвежьими ловушками?

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, трейдеры могут распознать медвежий рынок на основе снижения цен на акции или индексы. Если падение составляет около 20% или более от исторического максимума за два месяца, рынок считается медвежьим. Эта медвежья ситуация достаточно восприимчива, чтобы стать ловушкой для начинающих трейдеров.

Опытные трейдеры следят за рыночными индексами и покупают акции, когда цены падают. Это время, когда большинство инвесторов хотят купить активы по более низким ценам, но почти не находят продавцов. Чтобы заманить все больше и больше продавцов, заинтересованные покупатели повышают ставки на эти акции.

Растущий спрос на акции медвежьей ловушки увеличивает давление продавцов, влияя на график покупок. Этот дисбаланс, вызванный повышенным спросом и снижением предложения, указывает на отрицательную рыночную тенденцию. Это останавливает восходящий тренд на графике.

Для опытных трейдеров это идеальное время, чтобы заставить начинающих владельцев акций продать свои активы по более низкой цене. Поскольку разворот восходящего тренда создает ложное впечатление об ухудшении состояния рынка, последний соглашается на это.

Этот сложный сценарий, намеренно созданный группой зрелых инвесторов или организаций, называется медвежьей ловушкой. Он обманом заставляет трейдеров продавать короткие позиции, чтобы свести к минимуму убытки, и побуждает их открывать длинные позиции. Ценную бумагу можно купить на наличном рынке или на рынке деривативов. Ход действий предполагает, что инвестор или трейдер ожидает восходящего движения акций от преобладающих уровней. Читать далее, ожидая продолжения нисходящего тренда, хотя этого никогда не происходит.

Торговля с малым объемом — явный индикатор такой ловушки. При торговле медвежьими ловушками зрелые инвесторы покупают активы у своих начинающих коллег и продают их, как только ситуация на рынке меняется и становится бычьей. Таким образом, ловля любителей становится для них прибыльной возможностью.

Примеры

1. 6 августа 2019 года активист из Техаса, занимающийся короткими продажами Bonitas Research, опубликовал вводящий в заблуждение твит о том, что сельскохозяйственная инвестиционная компания Rural Funds Group является мошенником. Это привело к снижению до 42% в цены на акции сельских фондов, оставив своих долгосрочных акционеров в панике. Опасаясь, что этот хитрый нисходящий тренд окажется подлинным, они начали продавать короткую часть. Продажа короткой части. Короткая продажа — это торговая стратегия, предназначенная для получения быстрой прибыли за счет спекуляций на падающих ценах финансовых ценных бумаг. Это делается путем заимствования ценной бумаги у брокера и продажи ее на рынке, а затем выкупа ценной бумаги после падения цен. Однако компания выиграла дело против Bonitas Research в Верховном суде Нового Южного Уэльса. Цены на ее акции восстановились и достигли новых максимумов, в то время как ее акционерыАкционерыАкционером является физическое лицо или учреждение, которое владеет одной или несколькими акциями в государственной или частной корпорации и, следовательно, является законным владельцем компании. Процент владения зависит от количества акций, которыми они владеют, по отношению к общему количеству акций компании. Подробнее понесли огромные убытки из-за ловушки.
2. В апрель 2020 г., кризис COVID-19 заставил многих трейдеров и экспертов поверить в то, что финансовый рынок вступает в медвежью фазу. Он прогнозируется с учетом событий, которые происходят или должны произойти, что может привести к снижению цен на акции на рынке. Подробнее о тренде. Несмотря на то, что все ведущие индексы исторически показали хорошие результаты, включая S&P 500 (25%), Dow Jones (28%), NASDAQ (23%), они придерживались мнения, что всплески создают ложное впечатление о восстановлении рынка после мартовских минимумов. 2020 и не продлится долго. Они также предупредили, что это ловушка, и пока экономика не откроется, вхождение новых инвесторов на этом этапе принесет им значительные убытки.

Как избежать медвежьей ловушки?

Медвежий рынок не всегда плохой рынок. Есть несколько способов, с помощью которых трейдеры, особенно любители, могут не попасть в ловушку.

#1 – Не продавайте без покрытия

Короткие продажи считаются рискованным предприятием в трейдинге и могут привести к значительным убыткам. Поэтому его следует строго избегать во время медвежьих капканов. Однако, если кто-то все еще хочет продавать без покрытия, он должен использовать ордер стоп-лосс. уровни достигаются во время торговли, т. е. он продает определенную акцию, когда он срабатывает, и полезен для снижения бремени убытков инвесторов. Подробнее, чтобы ограничить убыток по позиции.

# 2 – Делайте разумные инвестиции

Трейдеры-любители должны инвестировать либо в небольшие доли, либо в акции крупных компаний, успешно выдерживающих сложные рыночные условия. Такие финансовые инструменты. Финансовые инструменты. Финансовые инструменты — это определенные контракты или документы, которые действуют как финансовые активы, такие как долговые обязательства и облигации, дебиторская задолженность, денежные депозиты, банковские остатки, свопы, кэп, фьючерсы, акции, переводные векселя, форварды, FRA или соглашение о форвардной процентной ставке и т. д. одной организации и в качестве обязательства перед другой организацией и используются исключительно в торговых целях. Инвестирование в такие активы убережет трейдеров от попадания в ловушку.

#3 – Воспользуйтесь возможностью

На медвежьем рынке стоимость активов снижается, и этот нисходящий тренд продолжается в течение более длительного периода. Это время, когда инвесторы покупают большое количество акций по гораздо более низкой цене. Короче говоря, трейдеры получают возможность наращивать свои активы на фондовом рынке, владея максимальным количеством активов для последующей торговли.

#4 – Анализируйте тренд

Медвежья ловушка — это торговая модель, которая изображает внезапный временный нисходящий тренд. Это еще больше пугает начинающих трейдеров подозрением на затянувшийся нисходящий тренд. В результате они начинают продавать короткие позиции. Короткие позиции. Короткая позиция — это практика, при которой инвесторы продают акции, которыми они не владеют на момент продажи; инвесторы делают это, одалживая акции у некоторых других инвесторов, чтобы пообещать, что первые вернут акции последним позже. Читать далее, ожидая дальнейшего снижения стоимости активов. Но вопреки их ожиданиям рынок разворачивается.

Чтобы избежать такой ситуации, трейдеры проводят технический анализ, используя различные торговые инструменты, такие как рыночные индикаторы, индикаторы объема, уровни восстановления ФибоначчиУровни ФибоначчиУровень Фибоначчи — это модель торгового графика, которую трейдеры используют для определения торговых уровней и диапазона, в котором цена актива отскочит. или наоборот. Разворот может быть восходящим или нисходящим и может быть определен с помощью торгового коэффициента Фибоначчи. читать дальше и т. д. Предсказание ловушки помогает трейдерам-любителям не попадать в такие каверзные ситуации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое медвежья ловушка?

Медвежья ловушка возникает, когда торговая модель ложно предполагает начало долгосрочного нисходящего тренда после восходящего тренда. Но после короткого периода рынок разворачивается вверх и создает ловушку для продавцов на понижение. Это происходит из-за дисбаланса между давлением продавцов и давлением покупателей, причем последнее больше.

Почему его называют «ловушкой»?

Учреждения снижают цены на акции, что дает трейдерам-любителям ложное представление о предполагаемом долгосрочном нисходящем тренде. Из-за страха понести огромные убытки начинающие трейдеры начинают продавать короткие позиции по более низкой цене опытным трейдерам, тем самым попадая в ловушку.

Чем отличается капкан для быка от капкана для медведя?

Бычья ловушка — это техническая торговая модель, отражающая внезапный, но временный разворот снижения стоимости акций на рынке. Медвежья ловушка — это ложный разворот восходящего тренда, заставляющий начинающих трейдеров продавать свои позиции по более низким ценам.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к тому, что такое медвежья ловушка и ее определение. Здесь мы обсуждаем, как это работает, и примеры, а также как избежать медвежьей ловушки? Вы также можете ознакомиться со следующими статьями, чтобы узнать больше:

• Медвежьи объятия
• Медвежий спред
• Медвежий спред пут