Коэффициент сжигания денежных средств

Что такое Cash Burn Rate?

Скорость сжигания денежных средств – это денежные средства, потраченные или использованные в течение определенного времени, которые можно определить с помощью отчета о движении денежных средств, и он указывает на отрицательный денежный поток. Этот показатель обычно рассчитывается стартапами и бизнесом, который используется для анализа потраченных денежных средств или расходов на создание доходов или денежных потоков.

Когда мы смотрим на график выше, мы отмечаем, что цены на акции Snap’s Inc снизились почти на 40% с их цены IPO в 24,48 доллара до 15,15 доллара (в настоящее время). Это в первую очередь связано с очень высокой скоростью выгорания и невыполнением целевых показателей по доходам. Мы рассмотрим, как рассчитывается скорость сжигания денег Snap, позже в этом посте.

Оглавление

• Что такое Cash Burn Rate?
  • Почему важно знать Cash Burn Rate?
  • Расчет расхода денежных средств
  • Релевантность доходов в Cash Burn
  • Пример
  • Расчет коэффициента сжигания денежных средств Snap Inc.
    • Давайте посмотрим на денежную позицию Snap по состоянию на 31 марта 2017 г.
    • Наличные и денежные эквиваленты Snap по состоянию на 30 сентября 2017 г.
  • Рекомендуемые статьи

Почему важно знать Cash Burn Rate?

Глядя на скорость выгорания, вы всегда должны помнить о двух вещах:

• Скорость выгорания в целом определяет вашу устойчивость. Если наличные деньги сгорают быстрее, чем доходы, то на карту поставлена ​​ваша устойчивость.
• Во-вторых, инвесторы всегда следят за вашим стартапом и за тем, как он работает. Итак, вам нужно предпринять шаги, чтобы позаботиться о скорости сжигания, чтобы привлечь нужных инвесторов в вашу компанию.

Расчет расхода денежных средств

Скорость сжигания наличных Расчет относительно прост.

Шаг 1 – Период времени для сжигания денег

На первом этапе вам необходимо провести зонирование при расчете скорости сжигания денег.

Например, предположим, что вы хотите узнать, сколько денег ушло от вашего стартапа в течение первого квартала (т. е. с января по март). Затем было бы полезно, если бы вы посмотрели на начальный баланс денежных средств в начале периода и на конечный баланс на конец периода. В нашем примере мы рассмотрим начальный остаток денежных средств на 1 января. И мы также рассмотрим конечный остаток на 31 марта.

• Предположим, что на 1 января остаток денежных средств составляет 20 000 долларов.
• А на конец периода остаток денежных средств составляет 11 000 долларов.

Это означает, что за эти три месяца вы сожгли наличных = (20 000–11 000 долларов США) = 9 000 долларов США.

Шаг 2 – Разделите остаток денежных средств на период времени

Все, что вам нужно сделать, это разделить разницу между начальным и конечным балансом на количество месяцев.

• В нашем примере количество месяцев для периода равно трем месяцам. А разница 9000р.
• Это означает, что денежный расход за период запуска составит = (9000 долл. США / 3) = 3000 долл. США.

Релевантность доходов в Cash Burn

Как бы вы поняли, является ли скорость сжигания наличных низкой или высокой?

Наступает актуальность доходов. После того, как вы рассчитаете скорость сжигания денежных средств, вам нужно посмотреть на свои продажи.

Ваши продажи превышают скорость выгорания? В нашем примере продажи стартапа за период должны быть не менее $3000 и более. В противном случае, это не очень хорошая позиция.

Теперь давайте возьмем практический пример, чтобы рассчитать скорость сжигания денег и проиллюстрировать это.

Пример

Ding Dong Inc. — молодая компания. Он нацелен на венчурное финансирование. Таким образом, он хочет посмотреть на скорость сжигания денежных средств за последний квартал года. Ниже приведена следующая информация для расчета скорости сжигания денег:

• Денежный поток на начало квартала – 45 000 долларов США.
• Денежный поток на конец квартала – 15 000 долларов.

Поскольку бизнес был сухим, продажи Ding Dong за квартал составили всего 30 000 долларов. Достаточно ли этого для того, чтобы начинающая компания оставалась устойчивой? Сравните это с выжиганием денег.

Это простой пример.

Все, что нам нужно сделать, это следовать пошаговому процессу, чтобы сначала определить скорость сжигания денежных средств, а затем мы сравним их с продажами.

Первым шагом является расчет разницы между начальным остатком денежных средств и конечным остатком денежных средств за последний квартал года.

Разница составляет = (45 000 – 15 000 долларов США) = 30 000 долларов США.

Теперь нам нужно разделить разницу на количество месяцев в периоде, чтобы узнать скорость сжигания.

Денежные потери Ding Dong за последний квартал года составляют = (30 000 долл. США / 3) = 10 000 долл. США.

Было упомянуто, что денежный поток для компании был сухим в течение последнего квартала. И за это время он мог получить доход только в размере 30 000 долларов. Это означает, что доход за каждый месяц также был = (30 000 долл. США / 3) = 10 000 долларов США.

Поскольку потери наличными также составляют 10 000 долларов, мы можем легко сказать, что Дин Донг находится не в очень хорошем положении.

Чтобы иметь возможность привлекать венчурное финансирование, компания должна улучшить свои продажи и свой денежный поток. В настоящее время он находится в ситуации, когда сжигание наличности и приток наличности совпадают. Это означает, что организация зарабатывала; сразу горит.

Расчет коэффициента сжигания денежных средств Snap Inc.

Теперь, когда мы знаем, как рассчитать скорость сжигания денег на примерах, давайте применим наши знания на примере Snap.

В марте Snap Inc привлекла более 2,6 млрд долларов в ходе IPO, в результате чего общая оценка компании составила 20 млрд долларов!

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по скорости сжигания денежных средств, расчету скорости сжигания денежных средств и примерам. Вы можете узнать другие темы по корпоративным финансам здесь –

• Отрицательный денежный поток
• Примеры кассовой книги
• Отрицательная процентная ставка — значение
• Ставка дисконтирования против процентной ставки
• Формула диапазона