Капитализация прибыли

Что такое капитализация прибыли?

Капитализация прибыли — это процесс оценки стоимости компании через ее текущую прибыль и денежный поток, которые помогают оценить будущие доходы и прибыль компании. Его цель — помочь инвесторам лучше понять и оценить будущую прибыль и рост компании, чтобы спланировать свои инвестиции.

Метод капитализации прибыли рассчитывает оценку бизнеса, учитывая текущие доходы бизнеса, его денежные потоки и годовую норму прибыли для инвесторов, чтобы определить будущую прибыль бизнеса. Чтобы рассчитать эту оценку, аналитику требуются хорошие знания и понимание работы компании и ее операций, приносящих доход.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Что такое капитализация прибыли?

Капитализация прибыли относится к определению будущей нормы прибыли или дохода инвестора или бизнеса.
Этот метод рассматривает текущую общую прибыль или денежный поток от инвестиций или коммерческой деятельности для определения капитализации прибыли.
Его расчет включает чистую прибыль, деленную на ставку капитализации. Эта цифра раскрывает истинный потенциал любой деловой активности для инвестора или аналитика.
Хорошее и внутреннее знание бизнеса, отрасли и операций, приносящих доход, позволяет инвестору или бизнесу получать реалистичную и вероятную прибыль.

Объяснение капитализации прибыли

метод капитализации прибыли помогает в определении стоимости бизнеса для инвесторов и других заинтересованных сторон. Таким образом, капитализация прибыли оценивает валовой доход, полученный за период, который также применяется к дочерним холдингам бизнеса, его продуктовой линейке и т. д. Эта норма капитализации или норма прибыли для инвестора соотносится с полученным валовым доходом.

Чтобы определить оценку бизнеса на основе его доходов, важно сначала узнать о бизнес-профиле, отрасли и деятельности бизнеса. Эти факторы помогают инвестору иметь более реалистичные ожидания своих прибылей или доходов. Эти идеи также позволяют инвестору опираться на существующую траекторию роста компании и прогнозировать будущие результаты.

Таким образом, инвесторы могут определить стоимость бизнеса по его текущим доходам и предвидеть его будущие прибыли. Кроме того, в годовых отчетах упоминается эта информация о доходах от бизнеса и прибыли от основной деятельности крупных, известных и устоявшихся предприятий. Таким образом, позволяя инвесторам оценить свои доходы от инвестиций.

С другой стороны, малый бизнес капитализация прибыли для инвесторов может быть не очень высоким. Это связано с тем, что ставка капитализации для малого бизнеса имеет тенденцию расти более медленными темпами из-за начальных этапов бизнеса. Например, на начальных этапах малый бизнес все равно узнает больше об организации своей деятельности, рынках, клиентах, отрасли, линейке продуктов или поставщиках и т. д.

Наряду с этими факторами строгие и дисциплинированные системы бухгалтерского учета помогают обеспечить лучший учет чистой прибыли и затрат предприятия. Таким образом, по мере роста бизнеса он обнаруживает, как обеспечить экономию в своих операциях при максимальном выходе и прибыли. Эти факторы также привлекают инвесторов к вложению большего капитала, поскольку они надеются на увеличение прибыли.

Как определить?

Капитализация прибыли важна для инвестора, чтобы знать предполагаемую рентабельность инвестиций (ROI). Точно так же инвестор должен знать о рисках, которые могут возникнуть в процессе, и стремиться к достижимым целям или доходам от инвестиций. Таким образом, бухгалтерский учет играет важную роль в устранении или реструктуризации убыточных подразделений предприятия.

Инвесторы должны досконально знать бизнес, отрасль и операции, приносящие доход, чтобы иметь ожидания, близкие к фактической доходности. Это также поможет инвестору прогнозировать или ожидать стабилизации портфеля и доходов.

Таким образом, инвестор должен получить адекватные знания о бизнесе и его операциях, чтобы рассчитать капитализацию прибыли. Его формула включает чистую текущую стоимость (NPV), деленную на ставку капитализации.

Чтобы рассчитать то же самое для более крупного предприятия, средневзвешенное значение прибыли с течением времени, деленное на коэффициент капитализации, помогает определить стоимость компании. Ставка капитализации помогает как малым, так и крупным предприятиям определять норму прибыли для владельцев, инвесторов и других заинтересованных сторон.

У начинающего бизнеса может быть более изменчивая годовая прибыль и рентабельность инвестиций (ROI) по сравнению со зрелыми предприятиями в той же отрасли. Таким образом, регулярная прибыль, деленная на ставку капитализации, также может помочь в определении стоимости бизнеса.

Пример капитализации прибыли

Давайте лучше поймем эту концепцию с помощью пример капитализации прибыли,

Сеть супермаркетов оценивает решение открыть новый магазин на оживленной улице и хочет оценить его доходность или уровень капитализации. Таким образом, он относится к годовому доходу одного из существующих магазинов, расположенных в аналогичном месте, для определения их окупаемости инвестиций в новый магазин. Новый магазин является продолжением той же сети супермаркетов и будет иметь аналогичные методы учета и работы.

Согласно приведенной статистике, годовой доход существующего магазина с момента его открытия пять лет назад составляет 5 000 000 долларов США. Таким образом, расчет чистой прибыли путем вычета операционных расходов, заработной платы персонала, расходов на содержание и т. д. из общей суммы доходов сводится к b

Согласно приведенной статистике, годовой доход существующего магазина с момента его открытия пять лет назад составляет 5 000 000 долларов США. Таким образом, вычет операционных расходов, заработной платы персонала, затрат на техническое обслуживание и т. д. в размере 1 00 000 долларов США из общего дохода дает цифру 4 00 000 долларов США. Таким образом, чистая прибыль составляет 4 000 000 долларов, которые компания использует для оценки.

Далее руководство сети супермаркетов рассчитывает и оценивает доходность для инвесторов существующего магазина. Получается 12%. Таким образом, эта расчетная цифра также поможет инвесторам и руководству узнать о будущей рентабельности инвестиций (ROI) нового магазина той же сети супермаркетов, открывающегося в аналогичном месте.

Ограничения (Недостатки)

Посмотрев на метод капитализации прибыли, давайте рассмотрим некоторые из его ограничений, чтобы понять тему целостно.

Различия в текущей и будущей практике бухгалтерского учета могут изменить будущую прибыль или чистую прибыль. .
Изменения в отрасли, такие как развитие технологий или изменения в предпочтениях клиентов, могут изменить денежный поток бизнеса.
Для некоторых предприятий денежные потоки могут раскрыть истинный потенциал основных бизнес-операций. Таким образом, в таких случаях учет общей прибыли может не дать инвесторам истинной картины.
Предположим, что у такой компании, как стартап, ситуация с переменным денежным потоком. В этом случае нынешние доходы от денежных потоков могут не быть верным показателем аналогичных будущих доходов от инвестиций.
Инвестор может иметь более высокие риски, если инвестиции имеют более высокую ставку дисконтирования. Это связано с тем, что в будущих денежных потоках от инвестиций могут возникнуть вариации. В частности, это потому, что стоимость доллара сегодня выше, чем его стоимость завтра или в будущем.
Непредвиденная ситуация в будущем также накладывает ограничения на будущие доходы.
Начинающее предприятие на начальных этапах будет изучать новые методы управления бизнес-процессами. Например, методы бухгалтерского учета, операции и найм могут выполняться медленнее. Таким образом, изменения в этих методах могут повлиять на будущие доходы или доходы.
Точно так же будущие методы бухгалтерского учета могут оказаться недостаточно строгими или неточными. Таким образом, это снижает будущие ожидаемые доходы или прибыль.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что означает капитализация прибыли?

Он определяет процесс оценки возврата инвестиций (ROI) от бизнес-операции или проекта, в который вложен огромный капитал. Это позволяет инвесторам узнать будущие доходы через текущий потенциал прибыли бизнеса и определить его оценку.

2. Зачем использовать метод капитализации доходов?

Этот метод позволяет инвесторам определить стоимость бизнеса на основе его доходов и оценить будущие прибыли. Поэтому бизнес-аналитикам и инвесторам необходимо определить доходность вложенного капитала, поскольку это помогает обеспечить устойчивость бизнес-операций и будущих денежных потоков.

3. Как вы используете методы капитализации доходов?

Расчет ставки капитализации включает чистую операционную стоимость, деленную на стоимость актива для инвестора или бизнеса. Кроме того, чистая прибыль, деленная на ставку капитализации, помогает оценить капитализацию прибыли инвестора, раскрывая истинную прибыль или доход инвестора.

Капитализация прибыли

Что такое капитализация прибыли?