Как торговать опционами?

Узнайте, как торговать опционами

Если вы хотите научиться торговать опционами, то важно понимать рынки и методы, которые помогают оптимально использовать ситуацию, капитал трейдера и футуристический взгляд на рынки для получения максимальной прибыли и/или минимизации убытков. торговец.

Оглавление

Узнайте, как торговать опционами

Понимание рынков: Первое и главное требование – иметь представление о рынке. Опционы бывают 2 видов – колл и пут. При торговле колл инвестор должен иметь бычий взгляд на рынок, и наоборот в отношении путов. Однако мнение должно основываться на анализе рынка и политических событий. Рынки движимы настроениями; следовательно, правильное представление очень важно для получения прибыли.
Правильный продукт: Для каждого типа взгляда – бычьего или медвежьего. Он прогнозируется с учетом событий, которые происходят или должны произойти, которые могут привести к снижению цен на акции на рынке. Подробнее, существует два типа продуктов:

Бычий: Покупка колл или продажа пут Продажа Опционы пут на продажу относятся к возможности, которой пользуется инвестор, чтобы владеть и продавать базовый актив по исключительной заранее определенной цене в будущем. Владелец имеет право, но не обязан продать базовый актив.Подробнее
Медвежий: покупка пут или продажа колл Продажа коллПри оформлении колл-опциона лицо продает колл-опцион держателю (покупателю) и обязано продать акции по цене исполнения, если держатель ее реализует. Взамен продавец получает премию от покупателя.Подробнее
Исполнение длинного колл-опциона или пут-опциона имеет неограниченную прибыль и ограниченные убытки на соответствующем прорыночном рынке, в то время как исполнение короткого колл-опциона или пут-опциона будет иметь ограниченную прибыль, но неограниченные убытки в другом сценарии.
Следовательно, выбор правильного продукта очень важен для необходимого денежного потока.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

3 лучших типа/способа торговли опционами

Через стандартизированные платформы: Есть зарегистрированные рыночные продавцы, предоставляющие своим клиентам торговые платформы, которые предлагают стандартные опционные продукты и, в обмен, взимают фиксированную комиссию. Они открыты для всех инвесторов после выполнения поставщиком услуг основных требований к подлинности.
Брокеры: Торговля опционами может осуществляться через зарегистрированного брокера (частного лица или брокерскую фирму), который выполняет требования клиента на рынке с другими сторонами и взимает комиссионные за обмен. Комиссия зависит от стандартной комиссии платформы. В таких сделках брокеры могут предоставлять своим клиентам консультационные функции, чтобы помочь им принять инвестиционные решения. Клиент может даже выбрать экзотические и / или индивидуальные продукты, заплатив немного более высокую комиссию.
Инвестиции в себя: Более крупные фирмы имеют свои собственные торговые книги. Торговые книги. Торговая книга — это тип книги, которую ведет банк, финансовое учреждение или биржевой маклер. ценные бумаги. читать больше, помимо предоставления платформы для торговли такими опционами для своих клиентов. Такие фирмы зарабатывают на своей собственной рисковой деятельности на рынках.

Поскольку опционы торгуются на бирже по всему миру, они регулируются стандартными положениями. Вряд ли существует какой-либо масштаб фальсификации внерыночного арбитража. Таким образом, инвесторы могут быть защищены от своих инвестиций.

Формула

Приведенная ниже таблица означает «при деньгах» «при деньгах». Термин «при деньгах» относится к опциону, исполнение которого принесет прибыль. Он варьируется в зависимости от того, является ли опцион коллом или путом. Опцион колл находится «в деньгах», когда цена исполнения базового актива меньше рыночной цены. Опцион пут находится «в деньгах», когда цена исполнения базового актива превышает рыночную цену. Подробнее (ITM), наличными «при деньгах» (ATM) или «вне денег» (OTM). потоки по вариантам:

ПродуктИТМбанкоматОТМCallSpot > StrikeSpot = StrikeSpot Strike

Вышеуказанные денежные потоки должны быть за вычетом опционной премии.

Премия опциона — это стоимость покупки этого опциона (длинная или короткая, колл или пут), определяемая внутренней стоимостью базового актива и временем до погашения опциона.

Следовательно,

Премия = временная стоимость + внутренняя стоимость

По мере приближения срока погашения временная стоимость опциона начинает уменьшаться, и незадолго до погашения премия приближается к нулю.

Примеры торговли опционами

Ниже приведены примеры торговых опционов.

Торговый вариант – Пример №1

Call A торгуется по $5. Инвестор с оптимистичным взглядом открывает длинную позицию колл А по цене исполнения Цена исполнения Цена исполнения или цена исполнения относится к цене, по которой основные акции покупаются или продаются лицами, торгующими опционами колл и пут, доступными при торговле деривативами. Таким образом, цена исполнения — это термин, используемый на рынке деривативов и равный 105 долларам. Рассчитайте прибыль/убыток в конце срока погашения, если спот в момент погашения составляет 115 долларов. Кроме того, прокомментируйте, был ли звонок инвестору ITM/ATM/OTM.

Решение:

Цена исполнения: $105
Премиум за звонок: $5
Спотовая цена: $115

Общая стоимость, уплаченная инвестором: 105 долларов США + 5 долларов США = 110 долларов США.

Поскольку спот на рынке составляет 115 долларов, инвестор может купить базовый актив по 105 долларов и продать его по 115 долларов, получив прибыль в размере 10 долларов на базовый актив.

Однако чистая прибыль = прибыль – премия = 10 долларов – 5 долларов = 5 долларов.

Этот звонок является ITM для инвестора.

Торговый вариант – Пример №2

Опцион Put B торгуется по $5. Инвестор с медвежьим взглядом открывает длинную позицию пут. Лонг пут. Длинный пут — это стратегия, используемая в торговле опционами инвесторами при покупке опциона пут с общим убеждением, что цена конкретной ценной бумаги должна упасть ниже цены исполнения до или по наступлении даты срок действия.Подробнее B по цене исполнения 95 долларов. Рассчитайте прибыль/убыток в конце срока погашения, если спот в момент погашения составляет 105 долларов. Кроме того, прокомментируйте, был ли пут для инвестора ITM/ATM/OTM.

Решение:

Стартовая цена: 95 долларов.
Премия пут: $5
Спотовая цена:Спотовая цена:Спотовая цена — это текущая рыночная цена товара, финансового продукта или производного продукта, и это цена, по которой инвестор или трейдер может купить или продать актив или ценную бумагу с немедленной поставкой.Подробнее 105 долларов США

Общая стоимость, которую должен оплатить инвестор: 105 долларов США + 5 долларов США = 110 долларов США.

Однако, поскольку спот на рынке стоит 105 долларов, инвестор понесет убыток, если купит базовый актив по 105 долларов и продаст его по 95 долларов. В этом сценарии, поскольку у него «длинная позиция» по опциону, у него есть выбор: либо исполнить его по истечении срока, либо нет.

Если он воспользуется опционом, он понесет убыток в размере 10 долларов (плюс уплаченная премия @ 5 долларов, чтобы получить в общей сложности убыток в размере 15 долларов).

Однако он не воспользуется опционом и будет ограничен потерей только суммы премии в размере 5 долларов, уплаченной за покупку опциона.

Этот звонок является OTM для инвестора.

Преимущества торговли опционами

Преимущество ограничения убытков путем открытия длинных позиций по опционам.
Преимущество инвестирования сейчас для будущей ожидаемой прибыли. Иногда доходы намного превышают ожидаемые, если ожидаемое в будущем событие превзойдет все ожидания.
Инвестиции могут быть минимальными, а риск можно взять на гораздо большую базовую стоимость, чего нельзя сказать о вложениях в наличные акции.
Это создает огромную сеть с использованием заемных средств для инвесторов на всем рынке. Повышает ценность денег.

Недостатки торговли опционами

Если рынок движется в направлении, противоположном взгляду, потери могут быть огромными.
Создает пузырь на финансовом рынке. Финансовый рынок Термин «финансовый рынок» относится к рынку, на котором происходят такие действия, как создание и торговля различными финансовыми активами, такими как облигации, акции, товары, валюты и производные инструменты. Он предоставляет платформу для взаимодействия продавцов и покупателей и торговли по цене, определяемой рыночными силами.Подробнее. Если его не контролировать, он может взорвать экономику.

Ограничения торговли опционами

Для предсказания требуется определенный взгляд на рынок; однако это может быть правильным или нет.

Заключение

Торговля опционами — важная составляющая рынка, а значит, этот продукт нужно хорошо изучить, прежде чем делать инвестиции. При правильном понимании рыночных движений можно получать приличные положительные денежные потоки с рынков.

Как торговать опционами?