Формула чистого денежного потока

Формула для расчета чистого денежного потока компании

Формула чистого денежного потока рассчитывает чистый денежный поток в компании за период. Он рассчитывается путем сложения чистого денежного потока от операционной деятельности, чистого денежного потока от инвестиционной деятельности и чистого денежного потока от финансовой деятельности. То же самое можно рассчитать, вычитая денежные выплаты компании из денежных поступлений.

Оглавление

Формула для расчета чистого денежного потока компании

Чистый денежный поток = общий приток денежных средств – общий отток денежных средств

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

ИЛИ

Чистый денежный поток = Чистый денежный поток от операционной деятельности + Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности + Чистый денежный поток от финансовой деятельности

Формула чистого денежного потока — очень полезное уравнение, поскольку оно позволяет фирме или компании узнать сумму полученных денежных средств, будь то положительная или отрицательная. Кроме того, фирма может разделить то же самое на три основных вида деятельности. Операционная деятельность является ключевой, поскольку фирма получает доход от операционной деятельности. Здоровый денежный поток от операционной деятельности Денежный поток от операционной деятельности Денежный поток от операционной деятельности — это первая из трех частей отчета о движении денежных средств, которая показывает приток и отток денежных средств от основного операционного бизнеса в отчетном году. Операционная деятельность включает в себя денежные средства, полученные от продаж, денежные расходы, оплачиваемые в качестве прямых затрат, а также платежи для финансирования оборотного капитала. Читать далее — это хороший признак того, что бизнес работает хорошо.
Вторым видом деятельности является денежный поток от инвестиционной деятельности. Денежный поток от инвестиционной деятельности. Денежный поток от инвестиционной деятельности относится к деньгам, приобретенным или потраченным на покупку или выбытие основных средств (как материальных, так и нематериальных) для целей бизнеса. Например, покупка земли и инвестиции в совместные предприятия — это отток денежных средств, а продажа оборудования — это приток денежных средств.Подробнее. В большинстве случаев это было бы отрицательным, поскольку фирма инвестирует свой основной денежный поток либо в заводы и оборудование, либо в другой продукт в качестве инвестиции. Притоком денежных средств здесь будут полученные дивиденды и т. д.
Последним видом деятельности является движение денежных средств от финансирования Движение денежных средств от финансирования Движение денежных средств от финансовой деятельности относится к притоку и оттоку денежных средств от финансовой деятельности, такой как изменение капитала от ценных бумаг, таких как акции или привилегированные акции, выпуск долговых обязательств, долговых обязательств или погашение долга, выплата дивидендов или процентов по ценным бумагам. Подробнее деятельность; в этом случае фирма будет знать, как она привлекла свои средства, будь то внутренние, то есть путем выпуска акцийВыпуск акцийВыпущенные акции относятся к количеству акций, распределенных компанией среди ее акционеров, которые варьируются от широкой публики и инсайдеров до институциональных инвесторов. Они отражаются как собственный капитал на балансе Компании или путем привлечения внешних средств, т. е. посредством займа.

Примеры

.free_excel_div{фон:#d9d9d9;размер шрифта:16px;радиус границы:7px;позиция:относительная;margin:30px;padding:25px 25px 25px 45px}.free_excel_div:before{content:””;фон:url(центр центр без повтора #207245;ширина:70px;высота:70px;позиция:абсолютная;верх:50%;margin-top:-35px;слева:-35px;граница:5px сплошная #fff;граница-радиус:50%} Вы можете скачать этот шаблон Excel формулы чистого денежного потока здесь – Формула чистого денежного потока Шаблон Excel

Пример №1

Компания XYZ давно занимается производством. Бухгалтер компании WYZ хочет рассчитать чистый денежный поток за год, закончившийся. Компания сообщила о начальном балансе денежных средств в размере 34 миллионов долларов. Далее сообщалось, что фирма заработала 100 миллионов долларов от операционной деятельности, -50 миллионов долларов от инвестиционной деятельности и 30 миллионов долларов от финансовой деятельности. Финансовая деятельность. Различные операции, связанные с движением средств между компанией и ее инвесторами, владельцами или кредиторами для для достижения долгосрочного роста называются финансовой деятельности. Такая деятельность может быть проанализирована в финансовом разделе отчета о движении денежных средств компании.Подробнее.

Основываясь на приведенной выше информации, вы должны рассчитать остаток денежных средств фирмы на конец периода.

Решение:

Используйте приведенные ниже данные для расчета чистого денежного потока.

Чистый денежный поток от операционной деятельности: 100000000
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности: -50000000
Чистый денежный поток от финансовой деятельности: 30000000

Расчет чистого денежного потока можно выполнить следующим образом:

Это простой пример расчета денежного потока. Мы можем использовать приведенное выше уравнение для расчета того же самого.

Чистый денежный поток = 100 миллионов долларов – 50 миллионов долларов + 30 миллионов долларов.

Чистый денежный поток Чистый денежный поток Чистый денежный поток относится к разнице в притоке и оттоке денежных средств, созданных или потерянных за период, от всех видов коммерческой деятельности вместе взятых. Проще говоря, это чистое влияние притока и оттока денежных средств организации за определенный период, скажем, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в зависимости от того, что может потребоваться.

Чистый денежный поток = 80 миллионов долларов.

Чистый денежный поток фирмы составляет 80 миллионов долларов.

Начальный баланс денежных средств фирмы составляет 34 миллиона долларов, а если мы добавим чистый денежный поток, который составляет 80 миллионов долларов, мы получим итоговый баланс в размере 114 миллионов долларов.

Пример #2

Г-н М. является единственным владельцем M&M Associates. Оборот фирмы составляет менее 2,5 миллионов долларов, и, следовательно, в соответствии с налоговыми правилами они не обязаны вести бухгалтерские книги и могут напрямую показывать 50% чистой прибыли. Однако г-н М хочет знать, какой денежный поток Денежный поток Денежный поток представляет собой сумму денежных средств или их эквивалентов, созданных и потребленных Компанией за определенный период. Это оказывается предпосылкой для анализа силы бизнеса, прибыльности и возможностей для улучшения. читать далее произошло в течение года, как он хочет взять кредит в банке для будущих потребностей.

Ниже приводится сводка, которую бухгалтер подготовил для оценки кредита.

Фирма рассчитывает иметь 80 000 наличных в кассе, которые будут покрыты кредитом и наличными в кассе. Во-первых, вы должны рассчитать сумму кредита, который потребуется M&M Associates.

Решение:

Нам предоставляется сводка финансовой информации. Финансовая информация. Финансовая информация относится к сводным данным о денежных операциях, которые помогают инвесторам понять прибыльность компании, ее активы и перспективы роста. Финансовые данные о физических лицах, такие как банковская выписка за прошлые месяцы, квитанции о налоговых декларациях, помогают банкам понять кредитоспособность клиента, платежеспособность и т. д. Подробнее. Чтобы рассчитать сумму кредита, мы сначала рассчитаем имеющиеся наличные деньги, и для этого нам нужно рассчитать чистый денежный поток.

Расчет общего притока денежных средств будет –

Расчет общего оттока денежных средств будет –

Расчет чистого денежного потока можно выполнить следующим образом:

Чистые денежные потоки = 55 000 – 23 000

Чистый денежный поток Чистый денежный поток Чистый денежный поток представляет собой разницу в притоке и оттоке денежных средств, созданных или потерянных за период, от всех видов коммерческой деятельности вместе взятых. Проще говоря, это чистое влияние притока и оттока денежных средств организации за определенный период, скажем, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в зависимости от того, что может потребоваться.

Чистый денежный поток = 32000

Следовательно, необходимая сумма кредита составит 80 000 – 32 000, что составляет 48 000.

Пример №3

Dynamic Label Inc. подготовила отчет о движении денежных средствПодготовка отчета о движении денежных средствОтчет о движении денежных средств – это бухгалтерский документ, в котором отслеживаются входящие и исходящие денежные средства и их эквиваленты от предприятия. Узнайте больше, чтобы узнать, какая деятельность принесла им положительный денежный поток, а какая деятельность дала им отрицательный денежный поток. Они собрали приведенную ниже информацию из денежного счета и теперь хотят разделить денежный поток на операционную, финансовую и инвестиционную деятельность.

ПодробностиКоличествоПоток денежных средств от дебиторов157856Поток денежных средств от кредиторов-123445Уплаченный подоходный налог-9877Проданное оборудование53278Погашенные кредиты-56778Купленные здания-75000

Вам необходимо рассчитать чистый денежный поток, используя прямой метод.

Решение:

Сначала мы классифицируем источники и приложения средств в трех видах деятельности: Операционная деятельность. Операционная деятельность Операционная деятельность генерирует большую часть денежных потоков компании, поскольку она напрямую связана с основной деятельностью компании, такой как продажи, распространение и производство. больше, финансирование и инвестирование.

Теперь мы добавим денежный поток и вычтем денежный отток, и получим соответствующий денежный поток от этой деятельности ниже:

Чистый денежный поток = -21722 + 22213 + 24534

Чистый денежный поток составит –

Чистый денежный поток = 25025

Калькулятор чистого денежного потока

Вы можете использовать этот калькулятор чистого денежного потока.

.cal-tbl td{ верхняя граница: 0 !важно; }.cal-tbl tr{ высота строки: 0.9em; } Только экран @media и (минимальная ширина устройства: 320 пикселей) и (максимальная ширина устройства: 480 пикселей) { .cal-tbl tr{ line-height: 1em !important; } } Общий приток денежных средствОбщий отток денежных средствЧистый денежный поток

Чистый денежный поток = общий приток денежных средств – общий отток денежных средств 0 – 0 = 0

Актуальность и использование

Чистый денежный поток, как упоминалось ранее, является важным понятием и является топливом, которое должно помочь фирмам в разработке новых продуктов, обратном выкупе своих акцийВыкуп обратного выкупа акций означает выкуп собственных выпущенных акций компании на открытом рынке с использованием накопленные средства общества для уменьшения находящихся в обращении акций на балансе общества. Это делается либо для увеличения стоимости существующих акций, либо для предотвращения того, чтобы различные акционеры контролировали компанию. Подробнее, расширения планов, выплаты дивидендов акционерам или погашения их кредитов или долгов. Это то, что позволяет фирмам беспрепятственно выполнять свою повседневную рутинную деятельность. Вот почему некоторые люди ценят чистый денежный поток даже больше, чем любой другой финансовый показатель, включая прибыль на акцию на акцию. Он рассчитывается путем деления общей прибыли или общей чистой прибыли на общее количество акций в обращении. Чем выше прибыль на акцию (EPS), тем прибыльнее компания. Подробнее. Основными движущими силами чистых денежных потоков являются доходы или продажи и расходы.