Активная торговля

Что такое активная торговля?

Активная торговля включает в себя покупку и продажу ценных бумаг на основе краткосрочных колебаний цен для получения быстрой финансовой выгоды. Трейдеры могут использовать этот тип торговой стратегии, чтобы превзойти производительность эталонного индекса и достичь своих финансовых целей.

Помимо того, что эта стратегия позволяет отдельным лицам получать высокую прибыль, она предлагает трейдерам и управляющим портфелями гибкость. Они могут покупать и продавать финансовые инструменты на основе рыночного сценария, чтобы максимизировать прибыль. Некоторые популярные активные торговые стратегии Для получения краткосрочной финансовой выгоды используются скальпинг, позиционная торговля, свинг-трейдинг и внутридневная торговля.

Оглавление

• Что такое активная торговля?
  • Объяснение активной торговли
  • Стратегии
    • 1. Позиционная торговля
    • 2. Скальпинг
    • 3. Свинг-трейдинг
    • 4. Дневная торговля
  • Примеры
    • Пример №1
    • Пример #2
  • Активная торговля против пассивной торговли
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Физические лица зарабатывают прибыль от активной торговли и спекуляций используя краткосрочные колебания цен на высоколиквидных рынках.
• Трейдеры хотят превзойти контрольный индекс, используя активный метод торговли.
• Одними из самых популярных методов активной торговли являются скальпинг, свинг-трейдинг и дневная торговля. Стратегию следует выбирать после взвешивания плюсов и минусов каждого метода.
• Этот метод торговли предоставляет физическим лицам гибкость, поскольку они могут покупать или продавать финансовые инструменты после рассмотрения рыночного сценария.

Объяснение активной торговли

Активная торговля относится к покупке и продаже финансовых инструментов для получения прибыли на основе краткосрочных ценовых движений на высоколиквидных рынках. Лица, стремящиеся создать прибыль от активная торговля и спекуляции покупка и продажа ценных бумаг, таких как акции и деривативы, с большим объемом торгов, когда цена колеблется в краткосрочной перспективе, обычно невелика. Они также размещают различные типы заказов в зависимости от ситуации.

Например, можно разместить ордер стоп-лосс на продажу акции, как только ее цена достигнет определенного уровня. Это ограничивает риск падения трейдера. С другой стороны, трейдеры могут разместить ордер на получение прибыли, чтобы зафиксировать определенную прибыль, не отслеживая внимательно движение цены.

Помимо проведения тщательного исследования и анализа финансовых рынков, активные трейдеры используют технический анализ для определения тенденций, прогнозирования и выбора правильной торговой стратегии.

Стратегии

Нужно выбрать правильный метод, основанный на сценарии рынка, чтобы заработать прибыль от активная торговля и спекуляции.

Давайте взглянем на некоторые из самых популярных стратегий, которые трейдеры могут выбрать.

1. Позиционная торговля

Позиционная торговля предполагает использование долгосрочных графиков, рыночных данных и других стратегий для определения рыночных тенденций. Продолжительность сделки при использовании данной стратегии зависит от направления движения рынка. Это может длиться до многих дней, недель или месяцев. По этой причине многие трейдеры считают это стратегией «купи и держи».

Трендовый трейдер ищет последовательные более низкие максимумы или более высокие максимумы, чтобы определить тренд финансового инструмента. Они пытаются извлечь выгоду из восходящих и нисходящих движений, оседлав «волну» и выйдя из своей позиции, когда протектор сломается. Следовательно, реализация стратегии позиционной торговли чрезвычайно сложна в периоды высокой волатильности.

2. Скальпинг

Этот метод является одним из самых быстрых активные торговые стратегии используется торговцами. Он включает в себя выявление и использование спредов покупки и продажи, которые уже или шире, чем обычно. Необычные спреды между спросом и предложением могут возникнуть из-за дисбаланса спроса и предложения. Трейдеры используют эту стратегию, чтобы купить акции по цене покупки, а затем быстро продать их по цене продажи, чтобы получить прибыль.

Сделки с использованием стратегии скальпинга обычно длятся менее 5 минут. Чтобы добиться успеха при использовании этой стратегии, не обязательно иметь четко определенную стратегию выхода и заранее определенные цели. В случае скальпинга прибыль, полученная за сделку, невелика. Следовательно, люди, выбирающие эту стратегию, пытаются увеличить количество сделок.

3. Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг предполагает открытие позиции по ценной бумаге более чем на один день. Трейдерам, возможно, даже придется удерживать свои позиции в течение нескольких недель, чтобы получить прибыль. Они входят в сделку, когда заканчивается тренд и начинается новый. В это время цена финансового инструмента подвержена волатильности. Свинг-трейдеры могут удерживать позицию в течение нескольких дней, но продолжительность этой сделки меньше, чем при торговле по тренду. При реализации этой стратегии трейдеры часто создают для себя свод правил, основанный на фундаментальном и техническом анализе.

Они разрабатывают правила или алгоритмы, чтобы решить, когда покупать и продавать финансовый инструмент. Риск увеличивается для свинг-трейдеров на боковом или ограниченном диапазоне рынке.

4. Дневная торговля

Как следует из названия, внутридневная торговля означает покупку и продажу ценных бумаг в течение одного дня с целью получения прибыли от колебаний цен. Другими словами, когда трейдеры выбирают эту стратегию, они входят и выходят из позиции в один и тот же день. Они не удерживают свои позиции в одночасье.

Обычно опытные трейдеры выбирают внутридневную торговлю, так как им требуются знания и опыт, чтобы определить подходящее время для покупки или продажи ценной бумаги. Однако это очень рискованная стратегия. Следовательно, инвесторы знают о связанных факторах риска, прежде чем выбирать этот метод торговли.

Примеры

Давайте взглянем на несколько примеров активной торговли, чтобы лучше понять концепцию.

Пример №1

Запуск AXS Investments 8 биржевые фонды с кредитным плечом (ETF) из 20, получивших зеленый свет. Эти фонды стремятся сделать краткосрочные инвестиции в отдельные акции более популярными среди инвесторов. Они предназначены специально для тех, кто использует активные торговые стратегии для быстрой финансовой выгоды.

Новые предложения AXS основаны на акционерном капитале; акции активно покупаются и продаются на рынке; в их число входят отраслевые гиганты, такие как PayPal, Tesla, Pfizer и т. д.

Пример #2

Предположим, что инвестор Джим покупает 100 акций компании ABC, когда рынок открывается по цене 5 долларов за акцию. Через 3 часа цена акции начинает расти. Джим решает продать свои активы по цене 6,1 доллара за акцию, получив таким образом общую прибыль в размере 110 долларов.

Активная торговля против пассивной торговли

Эти два подхода часто вызывают споры между портфельными менеджерами и трейдерами, поскольку они предпочитают один другому. Люди, которые плохо знакомы с трейдингом, должны знать об их различиях, прежде чем выбирать стратегию. Можно обратиться к следующей таблице на активная торговля против пассивной торговли чтобы получить четкое представление об этих двух методах торговли:

Основа сравненияАктивная торговляПассивная торговляЦельЭта стратегия направлена ​​на то, чтобы превзойти эталонный индекс. Основная цель этого метода – соответствовать доходности эталонного индекса.ГибкостьЭта стратегия гораздо более гибкая, поскольку трейдеры могут покупать или продавать ценные бумаги в зависимости от текущего рыночного сценария. Эта стратегия менее гибкая, поскольку трейдеры и портфельные менеджеры не принимают активного участия в принятии решений о покупке и продаже.РасходыУправляющие портфелем, которые используют эту стратегию, взимают высокую плату за управление фондом, поскольку они должны проводить тщательное исследование и анализ. Управляющие портфелем взимают более низкую плату, поскольку они отслеживают только контрольный индекс.Идеально дляЛица, у которых есть достаточно времени для наблюдения за рынком. Трейдеры, у которых недостаточно времени для отслеживания рынка.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое активная торговля с кредитным плечом?

Если люди торгуют с кредитным плечом, они могут занять более крупную позицию по финансовому инструменту, не выплачивая полную сумму инвестиций. Это может быть выгодно, поскольку увеличивает покупательную способность трейдеров, у которых мало денег.

Как начать активную торговлю и инвестирование?

Физические лица могут выполнить следующие шаги, чтобы начать торговать по этой стратегии:

1. Выберите брокера и откройте брокерский счет.
2. Установите бюджет для торговли ценными бумагами.
3. Научитесь использовать различные типы ордеров.
4. Определите и купите правильные акции
5. Стройте позиции медленно, чтобы минимизировать риск.
6. Измеряйте производительность по правильному эталонному индексу.

Активная торговля лучше пассивной?

Нет правильного или неправильного варианта. Вместо этого выбор стратегии зависит от финансовых целей инвестора, временного горизонта инвестирования и склонности к риску.

Стоит ли активная торговля?

Активная торговля может быть оправдана, если инвесторы разумно покупают и продают ценные бумаги и максимально используют краткосрочные колебания цен.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по активной торговле и ее значению. Здесь мы обсуждаем типы активных торговых стратегий с примерами и различиями с пассивной торговлей. Вы можете узнать больше из следующих статей –

• Активное инвестирование
• Предрыночная торговля
• Инсайдерская торговля