Индексные фьючерсы

Что такое индексные фьючерсы?

Фьючерсы на индексы — это юридически обязывающие фьючерсные контракты, которые позволяют трейдерам торговать деривативами по заранее определенной цене в будущем. Инструменты, которыми обмениваются по этим контрактам, могут включать в себя акции, товары или валюту, и расчеты по ним должны производиться наличными по истечении срока действия.

Среди различных причин для использования этих фьючерсных контрактов есть спекуляция на будущем направлении цены базового актива. Таким образом, любое изменение стоимости дериватива отражает колебания цены его базового актива. К таким активам относятся акции, товары, рыночные индексы, облигации, валюты и процентные ставки. Узнайте больше или индексируйте для получения прибыли. Точно так же это позволяет инвесторам хеджировать свой портфель акций или позиции по акциям от возможных убытков. Кроме того, их можно использовать для торговли волатильностью, торговли спредами и определения рыночных настроений. Фьючерсный брокер может помочь с этой деятельностью на любой фондовой бирже. правила и рекомендации — например, NYSE и NASDAQ.Подробнее.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Что такое индексные фьючерсы?

Фьючерсы на индексы — это законные фьючерсные контракты, по которым трейдеры активно торгуют производными инструментами базового актива или индекса по заранее определенной цене, при этом сделка должна быть рассчитана в будущем.
Стоимость фьючерсных контрактов определяется путем умножения фиксированной пропорции на движение цен акций, удерживаемых относительными индексами.
Опытные трейдеры используют фьючерсные контракты для спекуляций с целью получения прибыли и для хеджирования возможных убытков.
Наиболее распространенные примеры включают E-mini S&P 500, E-mini Dow Jones и E-mini NASDAQ 100.

Как работает инвестирование в индексные фьючерсы?

Фьючерсы на индексы похожи на любые другие фьючерсные контракты и более активны, чем традиционные ценные бумаги фондового рынка. Основное отличие состоит в том, что это производные. Это позволяет инвесторам получать прибыль от изменений цен на базовый актив или индекс.

Индексы фондового рынка включают в себя ценные бумаги, стоимость которых колеблется в течение торгового дня. Постоянная ликвидностьЛиквидностьЛиквидность — это легкость конвертации активов или ценных бумаг в наличные деньги. Подробнее и волатильностьВолатильностьВолатильность — это скорость изменения цены ценной бумаги. Он измеряется путем расчета стандартного отклонения годовой доходности и определения минимальной и максимальной цены. читайте больше на рынке, чтобы инвесторы и трейдеры могли извлечь выгоду из изменений цен на акции. И инвестирование в различные типы фьючерсных контрактов — проверенный способ сделать это.

Фьючерсный брокер может помочь с покупкой или продажей позиций фьючерсных контрактов на акции. Эти контракты имеют дату истечения срока действия, и трейдер должен купить или продать зарегистрированные активы до этой даты или раньше. По истечении срока действия контракта трейдер может рассчитаться наличными в зависимости от стоимости базового актива или индекса. Вот этапы процесса:

Будущий покупатель (инвестор) и будущий продавец (трейдер) заключают фьючерсный контракт.
Инвестор спекулирует на будущем движении цены купленных акций.
Затем он размещает ордер на покупку, предполагая, что цена может вырасти после определенного периода.
С другой стороны, трейдер размещает ордер на продажу, предсказывая, что цены понизятся после этого периода.
Заинтересованные продавец и покупатель резервируют свои позиции по фьючерсному контракту, который они обязаны выполнить любой ценой.
Затем инвестор и трейдер платят и получают разницу в согласованной цене контракта в будущем.

Типы индексных фьючерсов

Все основные фондовые индексы предоставляют фьючерсы на глобальные индексы для торговли, причем акции являются наиболее популярным вариантом среди инвесторов. Однако индексы устанавливают свои цены, используя разные мультипликаторы.

E-мини S&P 500
Микро E-мини S&P 500
E-мини Доу-Джонс
Микро-Э-мини Доу-Джонс
E-мини NASDAQ 100
Микро E-мини NASDAQ 100
Никкей 225 фьючерсы
Швейцарский рыночный индекс
Индекс фондовой биржи Financial Times
Фондовый индекс DAX

Примеры индексных фьючерсов

Чтобы еще лучше понять базовые и расширенные концепции, давайте рассмотрим два примера ниже:

Пример №1

Сара хочет инвестировать в S&P 500, но ей не хватает необходимых средств. Итак, она решает спекулировать на фьючерсных контрактах. Сара покупает множество деривативов по цене 1000 долларов за акцию. Лот состоит из 50 акций. Следовательно, она инвестирует в общей сложности 50 000 долларов во фьючерсные контракты на индекс S&P 500.

В заранее установленную дату продажи цена дериватива выросла до 1200 долларов за акцию, в результате чего общая цена продажи составила 60 000 долларов. Таким образом, продажа лота заинтересованному покупателю, который уже забронировал позицию на покупку на будущую дату, позволяет Саре получить прибыль в размере 10 000 долларов.

Пример #2

Ожидается, что фьючерсные контракты E-mini NASDAQ 100, срок действия которых истекает в июне 2021 года, будут торговаться по цене 13356,75 11 мая 2021 г. Однако присутствие продавцов на рынке подтолкнет контракты ниже стоимости. Это также приведет к тому, что уровень восстановления будет находиться в диапазоне между 13165,25 и 13132,00.

Точно так же увеличение числа покупателей приведет к тому, что значение превысит пороговое значение, создавая бычий сценарий. В этом случае уровень восстановления будет колебаться между 13617,00 и 13722,50.

Будущие покупатели и будущие продавцы, торгующие этими позициями, скорее всего, будут спекулировать на движениях рынка. Основываясь на своем анализе, они могут оценить, кто получит прибыль или понесет убытки в будущем.

Как торговать и рассчитываться фьючерсами на индексы?

Покупатель и продавец блокируют заявки на покупку и продажу при инвестировании или торговле индексными фьючерсами. Обе стороны соглашаются законно закрыть свои позиции по определенной цене и в будущем. Фьючерсный брокер размещает ордера на покупку и продажу от имени трейдеров. Настало время установить длинную и короткую позицию. Короткая позиция. Короткая позиция — это практика, при которой инвесторы продают акции, которыми они не владеют на момент продажи; инвесторы делают это, одалживая акции у некоторых других инвесторов, чтобы пообещать, что первые вернут акции последним позже. Подробнее с начальной и поддерживающей маржей для заказов на покупку и продажу.

Что касается расчетов по фьючерсным контрактам, то они основаны исключительно на наличных деньгах. Кроме того, продавец и покупатель могут заплатить и получить разницу в согласованной цене контракта наличными в день истечения срока действия. Проще говоря, более высокая цена приносит покупателю прибыль, а более низкая цена приносит убыток продавцу.

Использование индексных фьючерсов

Отсутствие достаточных средств для крупных инвестиций в акции делает фьючерсные контракты одним из наиболее жизнеспособных вариантов торговли. более. Это инвестиции на основе деривативов, при которых трейдеры могут тратить меньше с возможностью получить больше прибыли. Кроме того, есть два способа использования фьючерсов на акции или фондовые индексы:

#1 – Спекуляции

Эти фьючерсные контракты позволяют опытным трейдерам спекулировать на направлении базового актива или индекса в будущем. Это просто означает, что инвесторам не нужно покупать или продавать фьючерсные контракты, а вместо этого делать ставки на группу активов, спекулируя на бычьем или медвежьем рынке. Спекуляции требуют от трейдеров быть в курсе рыночных тенденций, чтобы закрывать прибыльные позиции.

#2 – Хеджирование

Многие трейдеры используют эти фьючерсные контракты для хеджирования. Хеджирование достигается путем занятия противоположной позиции на рынке, чтобы компенсировать убытки, которые они могут понести из-за резких колебаний цен на акции. Когда цены на акции снижаются, инвесторы с портфелем опционов на акции или фондовые индексы Опционы на индекс Опцион на индекс относится к производному финансовому инструменту, который отслеживает эффективность базового индекса, такого как DJX. Держатель этого инструмента обязуется обменять его на заранее определенную цену исполнения в будущем, но не обязан это делать. Читать далее начать продавать фьючерсные контракты, чтобы свести к минимуму возможные убытки. В отличие от падения цен на акции, фьючерсные контракты в этой ситуации растут в цене.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое индексные фьючерсы?

Фьючерсы на индексы — это фьючерсные контракты, по которым трейдер может продавать или покупать производные базового актива или индекса по определенной цене и в будущую дату. Купить фьючерсы на фондовые индексы можно через фьючерсного брокера на любой фондовой бирже.

Предсказывают ли фьючерсы на индекс фондовый рынок?

Нет, он не предсказывает фондовый рынок. Вместо этого он позволяет трейдерам строить догадки, в каком направлении будет двигаться рынок, основываясь на их понимании и знаниях.

Что представляют собой фьючерсы на основные мировые индексы?

Наиболее широко используемыми фьючерсами на глобальные индексы являются E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Dow Jones, Micro E-mini Dow Jones, E-mini NASDAQ100 и Micro E-mini NASDAQ100.

Индексные фьючерсы

Что такое индексные фьючерсы?

Ключевые выводы