Маржа EBITDA

Маржа EBITDA — это коэффициент операционной прибыльности, который помогает всем заинтересованным сторонам компании получить четкое представление об операционной прибыльности и состоянии ее денежных потоков и рассчитывается путем деления прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) компании по чистой выручке.

Что такое маржа EBITDA?

Маржа EBITDA рассчитывает, какая часть EBITDAEBITDAEBITDA относится к доходам бизнеса до вычета процентных расходов, налоговых расходов, расходов на износ и амортизацию, и используется для просмотра фактических доходов бизнеса и результатов деятельности только от основных операций бизнеса, как а также для сравнения эффективности бизнеса с показателями его конкурентов. Подробнее (прибыль до вычета процентов и амортизации) генерируется в процентах от продаж. EBITDA определяется после вычета операционных расходов (таких как стоимость проданных товаров, общие и административные расходы на продажу и т. д.) из общего объема продаж.

Однако обратите внимание, что он должен исключать любой износ и амортизацию.

Отметим из приведенного выше графика Facebook, Apple и Google.

• Маржа Facebook в настоящее время составляет около 52% и всегда выше, чем у Apple и Google. Это означает, что 48% выручки составляют операционные расходы.
• Маржа Apple была в основном в диапазоне 30-35%.
• Исторически маржа Google находилась в диапазоне 30-32%; однако в последнем квартале компания сообщила о более низкой марже EBITDA на уровне 19,46%.

Оглавление

• Что такое маржа EBITDA?
  • Формула рентабельности EBITDA
  • Пример Старбакс
  • Пример Колгейт
  • Почему маржа EBITDA важна?
    • # 1 – Считается, что денежная маржа операционной прибыли
    • #2 – Удаляет неработающие эффекты
    • # – Альтернатива марже чистой прибыли
  • Недостатки
    • # 1 – Оформление витрин
    • № 2. EBITDA не является показателем GAAP.
    • №3 – Может быть неправильно применен
  • Маржа EBITDA в отрасли
    • Швейная промышленность
    • Автомобильная индустрия
    • Магазины со скидкой
    • Нефтяной газ
  • Маржа EBITDA Видео
  • Рекомендуемые статьи

НазваниеМаржа (TTM)Рыночная капитализация (млн долл. США)Крупные лоты7,4%1823Берлингтонские магазины11,4%10525Оптовая стоимость4,3%96984Доллар в целом10,2%26296Магазины долларового дерева11,7%21557Ollie’s Bargain Outlet14,0%4330Pricesmart5,8%2496Цель9,2% 43056Walmart5.2%261917

• Отметим, что у Walmart самая низкая маржа в 5,2% в этой группе.
• С другой стороны, Ollie’s Bargain Outlet имеет самую высокую маржу в 14,0%.
• В целом (как и ожидалось) дисконтные магазины работают с относительно более низкими уровнями маржи по сравнению с другими секторами.

Нефтяной газ

Ниже приведен список ведущих компаний в области разведки и добычи нефти и газа, а также их маржа и рыночная капитализация.

НазваниеМаржа (TTM)Рыночная капитализация (млн долл. США)Diamond Offshore Drilling24,0%2544Ensco14,0%3234Helmerich & Payne24,8%6656Nabors Industries18,7%2366Noble Corp25,9%1444Ocean Rig UDW24,3%2536Patterson-UTI Energy23,7%3683Rowan Компании41,6%1736Transocean-40,5%5917Подразделение39,1%1293

• Отметим, что маржа этих нефтегазовых компаний в целом выше в среднем на 25-30%.
• Transocean терпит убытки с маржой -40,5%
• Rowan Companies — лучшая в лоте с маржой 41,6%

Маржа EBITDA Видео

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по марже EBITDA и ее определению. Здесь мы обсуждаем формулу для расчета EBITDA и отраслевые примеры Starbucks и Colgate. Кроме того, мы видим, почему это важно, наряду с его недостатками. Кроме того, мы смотрим на маржу EBITDA таких отраслей, как дисконтные магазины, нефтегазовые компании, автомобили и производители одежды. Вы можете узнать больше об анализе коэффициентов здесь –

• EBIT против EBITDA
• Формула валовой прибыли
• НОПАТ
• Маржа прибыли Значение