Примеры финансового моделирования

9 лучших примеров финансового моделирования

Финансовое моделирование используется финансовыми аналитиками для нескольких целей, таких как анализ затрат и выгод нового предлагаемого проекта или анализ влияния изменения экономической политики на производительность акций или для оценки бизнеса и его сравнения с конкурентами на рынке. Некоторые из примеров финансового моделирования включают моделирование трех операторов, моделирование DCF, моделирование слияний, моделирование IPO, моделирование LBO, модель ценообразования опционов и т. Д.

Примеры финансового моделирования

В этой статье мы обсудим 9 лучших примеров финансового моделирования —

# 1 — Трехстороннее моделирование

В модели с тремя отчетами отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств связаны вместе с помощью формул Excel, и это помогает в анализе финансовых отчетов за прошлые периоды и прогнозировании отчетов на будущее. Прогнозирование финансовой отчетности поможет финансовым аналитикам понять, как компания будет работать, приняв во внимание различные предположения.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

# 2 — Моделирование дисконтированного денежного потока (DCF)

При моделировании DCF-оценки за основу берется модель из трех отчетов, которая используется для расчета стоимости бизнеса или чистой приведенной стоимости (NPV) будущего денежного потока компании. Модель DCF берет прогнозируемый денежный поток из модели с 3 отчетами и дисконтирует их до приведенной стоимости после внесения необходимых корректировок.

# 3 — Моделирование финансирования слияний

Этот тип моделирования используется для анализа решения двух компаний о слиянии и поглощении. Слияние происходит, когда две компании объединяются по взаимному соглашению, тогда как поглощение происходит, когда одна компания обгоняет другие в обмен на определенную денежную цену.

# 4 — Модель первичного публичного предложения (IPO)

Эта модель изучает рынок с помощью сопоставимого анализа компании, чтобы понять, сколько инвесторы будут готовы заплатить за акции компании при IPO.

# 5 — Моделирование выкупа с использованием заемных средств (LBO)

Выкуп с использованием заемных средств — это приобретение одной компании другой компанией с помощью заемных средств. Моделирование выкупа с использованием заемных средств помогает определить стоимость, которую покупатель будет готов заплатить, и уровень долга, который необходимо будет привлечь. Он также рассчитывает текущий и будущий денежный поток приобретаемой компании.

# 6 — Моделирование суммы частей

Эта финансовая модель используется для расчета стоимости каждого подразделения в организации отдельно, чтобы определить его стоимость, если его приобретет какая-либо другая компания. Метод суммы частей рассчитывается с помощью различных методов анализа, таких как модель дисконтированного денежного потока (DCF), оценка на основе активов, рыночная стоимость и т. Д. Затем каждая часть складывается вместе, чтобы получить значение суммы части ( СОТП).

# 7 — Моделирование консолидации

Консолидированное моделирование готовится путем объединения всех трех финансовых отчетов, то есть отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении денежных средств различных бизнес-единиц в одну.

# 8 — Моделирование бюджета и прогнозирования

Финансовые аналитики проводят моделирование бюджета, чтобы определить бюджет затрат и доходов компании на предстоящее время. Бюджеты обычно составляются ежемесячно или ежеквартально. Для исходных данных они зависят от отчета о прибылях и убытках. Принимая во внимание, что финансовый аналитик делает моделирование прогнозов, чтобы подготовить прогноз в отношении бюджета. Часто моделирование бюджета и прогнозирования выполняется на одной вкладке вместе, а иногда они выполняются отдельно.

# 9 — Модель ценообразования опционов

Финансовые аналитики используют модель ценообразования опционов для определения теоретической стоимости опциона, то есть стоимости опциона после учета всех известных исходных данных. Это помогает финансовым аналитикам определить справедливую стоимость опциона. Это математическая модель, составленная на основе математических формул.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *