Позиционная торговля

Определение позиции торговли

Позиционная торговля — это стратегия, в которой торговая позиция удерживается в течение длительного периода (обычно недель или месяцев) для достижения цели по прибыли. В позиционной торговле трейдер, как правило, имеет долгосрочное мышление, и позиция будет удерживаться в течение длительного периода времени, независимо от краткосрочных колебаний. Позиции могут быть принадлежащими (сначала покупка актива) и короткими (первая продажа актива). Эту форму торговли также можно назвать отслеживанием тренда, и трейдеры обычно используют долгосрочные графики (еженедельные, ежемесячные) для открытия торговых позиций.

Как работает позиционная торговля?

Позиционные трейдеры обычно стараются поймать самую важную часть движения актива, когда он движется в долгосрочном тренде. Большинство активов, включая акции, следуют шаблону, в котором они видят тенденцию в цене, обусловленную значительным изменением основных фундаментальных показателей. Некоторые активы остаются бездействующими в течение длительного периода, прежде чем они начнут двигаться, что вызвано огромными изменениями в их собственных фундаментальных принципах или фундаментальных показателях отрасли. Если эти изменения повлияют на долгосрочное будущее отрасли, цена актива ускорится в течение недель и месяцев, прежде чем остановится.

Позиционная торговля

пример

Реальным примером из недавней истории может быть сталелитейная промышленность. Цены на сталь значительно выросли после того, как Китай сильно снизил количество загрязняющих сталелитейных заводов, закрыв многие из них. Это закрытие повлияло на мировые поставки стали, поскольку Китай был поставщиком стали в мир. Вследствие этого резко выросли цены на сталь, а также цены производителей стали за пределами Китая.

Позиционный трейдер открыл бы позицию в акциях стали за пределами Китая, чтобы получить прибыль от этого изменения. Поскольку история длилась больше года, эта позиционная сделка в конечном итоге принесла бы солидную прибыль.

Позиционные торговые стратегии и методы

Хотя стандартных стратегий, которым трейдеры следуют при позиционной торговле, не существует, трейдер может выбирать сделки на основе своих навыков. Как правило, трейдеры обладают навыками технического анализа. Некоторые трейдеры прилагают дополнительные усилия, чтобы изучить фундаментальный анализ и использовать как технический, так и фундаментальный анализ, чтобы зарабатывать деньги на торговле.

Ниже приведены стратегии, которые можно использовать в позиционной торговле.

# 1 — Техническая стратегия:

Техническая стратегия использует только графики для определения долгосрочного тренда цены актива. Как правило, он анализирует цену, объем и относительную силу актива, и сделки начинаются, когда цена актива демонстрирует поведение долгосрочного тренда. Эта торговля основана исключительно на цене и не учитывает какие-либо фундаментальные факторы.

# 2 — Фундаментальная стратегия:

Фундаментальная стратегия делает больший акцент на фундаментальных факторах, определяющих цену актива. Стратегия учитывает только качественные факторы и ищет структурные изменения в основных условиях бизнеса. Одним из важных плюсов фундаментальной стратегии является то, что трейдер может действовать гораздо более уверенно по сравнению с тем, когда он торгует исключительно на основе технических характеристик.

# 3 — Техно-фундаментальная стратегия:

Техно-фундаментальная стратегия использует сочетание технического и фундаментального анализа для принятия торговых решений. Он использует графики для изучения поведения цен и проверяет фундаментальные показатели для изучения долгосрочных качественных изменений. Если цена синхронизируется с изменением фундаментальных показателей, сделка выполняется.

Все эти стратегии обычно используют технические и фундаментальные скринеры, которые помогают отсеивать предполагаемые торговые ставки. Трейдеры могут разрабатывать свои собственные правила входа и выхода и правила стоп-лосса, формулируя свои собственные стратегии. Трейдерам также необходимо учитывать свою капитальную базу и рыночный опыт, когда они начинают торговать.

В качестве стратегии управления рисками позиционные трейдеры также используют стоп-лоссы и правила распределения капитала, чтобы не потеряться во время неблагоприятных рыночных условий. Стоп-лоссы в других стратегиях обычно узкие, в то время как позиционные трейдеры могут использовать широкие стоп-лоссы, чтобы соответствовать краткосрочным колебаниям рынков и цен на активы.

Риски, связанные с позиционной торговлей

  • Позиционная торговля может принести огромные убытки, если трейдер не может оценить внезапное изменение тренда.
  • Сделки с кредитным плечом могут уничтожить весь капитал трейдера во время внезапного падения цен на активы.
  • Некоторые трейдеры не соблюдают правила распределения активов, которые могут дорого обойтись, если они сложат все свои яйца в одну корзину.
  • Многие трейдеры увлекаются длительными движениями рынка и не сокращают свои позиции, несмотря на многочисленные предупреждающие сигналы. Это подвергает их капитал большему риску.

Преимущества

  • Позиционная торговля менее рискованна, чем свинг-торговля и дневная торговля, поскольку здесь присутствует долгосрочный элемент.
  • Позиционная торговля использует как фундаментальный, так и технический анализ, что делает стратегию более надежной.
  • Большинство крупных движений активов происходит в одночасье, и их можно зафиксировать с помощью позиционной торговли.
  • Позиционная торговля требует меньшего постоянного участия трейдера, чем свинг или дневная торговля.
  • Наличие кредитного плеча является положительным моментом при торговле с кредитным плечом, поскольку актив доступен в качестве обеспечения.

Недостаток

  • Позиционная торговля требует долгосрочного капитала, чего нельзя сказать о других торговых стратегиях.
  • Позиционная торговля требует определенных навыков анализа фундаментальных показателей активов, которыми не обладают многие технические аналитики.
  • Цена ошибок выше при позиционной торговле, поскольку стоп-лоссы шире, чем в других формах торговли.

Ограничения

  • Позиционная торговля лучше всего работает на трендовых (восходящих и нисходящих) рынках. Нельзя получать прибыль, занимаясь позиционной торговлей на боковом рынке.
  • Это блокирует капитал и подвергает трейдера риску ликвидности.

Заключение

Торговля — это деятельность с высоким риском, и трейдеры должны тренироваться и проверять себя, прежде чем они добьются значительного успеха на рынке. Торговля позициями тоже самое. Если кто-то хочет изучить позиционную торговлю, он должен потратить значительное время, чтобы наблюдать, понимать и понимать движения рынка. Лучший способ изучить позиционную торговлю — это проанализировать прошлые данные и вывести из них закономерности. Как только трейдер понимает рыночные модели, становится относительно легко определять и выполнять торговые стратегии, следуя при этом надежным принципам управления рисками.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *