перекуплен

Перекупленность Значение

Перекупленность относится к рыночным сценариям, когда акции торгуются значительно выше их справедливой стоимости. Переоценка вызвана рыночными настроениями, когда появляются положительные новости о компании или ее потенциальном росте. Трендовые акции покупаются агрессивно. Для продавцов это выгодная возможность. Однако это краткосрочное повышение цен; вскоре рынок корректируется, и цены возвращаются к своим внутренним значениям.

Перекупленная акция считается переоцененной на фондовом рынке. Сравнивая рыночную цену и реальную стоимость ценных бумаг, можно легко обнаружить переоцененные акции. Эту информацию можно получить из финансовой отчетности компаний. Перепроданность рынка — полная противоположность; акции недооценены и вот-вот вырастут.

Оглавление

• Перекупленность Значение
  • Объяснение перекупленности
  • Как определить перекупленность с помощью RSI
  • Примеры
  • Перекупленность против перепроданности
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Перекупленные акции переоценены. Такие акции покупаются или продаются по цене, превышающей их справедливую стоимость. Поэтому весьма вероятно грядущее падение цены.
• Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор, определяют, переоценены акции или нет. Когда RSI составляет 70 и более, акции считаются переоцененными.
• Когда цены акций достигают пика, краткосрочные скачки цен заканчиваются — это начало нисходящей тенденции. Инвесторы часто ищут перекупленные акции, чтобы продать их подороже.

Объяснение перекупленности

Перекупленный актив переоценен. Это рыночная среда, в которой все анализы, отчеты, настроения и индикаторы указывают на то, что акции оцениваются выше их фактической рыночной цены.

Иногда акция чрезмерно рекламируется, требуя высокой прибыли. Трендовая акция привлекает больше покупок, чем продаж. Избыток спроса приводит к бычьему движению цены акций. Иногда, несмотря на шумиху, финансовые отчеты компании Финансовые отчеты Финансовые отчеты представляют собой письменные отчеты, подготовленные руководством компании для представления финансовых дел компании за определенный период (квартал, шесть месяцев или год). Эти отчеты, в том числе балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об акционерном капитале, должны быть подготовлены в соответствии с предписанными и стандартизированными стандартами бухгалтерского учета, чтобы обеспечить единообразие отчетности на всех уровнях. Читать далее не показывают значительного прогресса; такие акции называются перекупленными.

Для переоцененных акций постоянно наблюдается бычье движение цены, которое может существовать в течение длительного периода. Но эта тенденция нереалистична, поскольку она вызвана настроениями рынка и настроениями инвесторов. Тенденция не основана на фактической деятельности компании.

В конце концов, рынок исправится — в какой-то момент времени. И когда это произойдет, произойдет разворот тренда. Когда рынок корректируется, цена акции падает до ее внутренней стоимости — акционеры теряют деньги.

Трейдеры могут использовать различные технические осцилляторы для изучения модели движения цены акций — индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Трейдеры принимают важные решения о покупке и продаже на основе этих моделей. Трейдеры занимают короткую или длинную позицию, чтобы получить максимальную выгоду от перекупленности или перепроданности ценных бумаг.

Как определить перекупленность с помощью RSI

Во-первых, давайте разберемся, что такое RSI. Индекс относительной силы (RSI) оценивает колебания текущей цены акции — он определяет, переоценена ли конкретная акция или недооценена.

В 1978 году Дж. Уэллс Уайлдер-младший представил RSI в своем Новые концепции технических торговых систем. Показания RSI находятся в диапазоне от 1 до 100. Если значение равно или превышает 70, ценная бумага считается перекупленной. В качестве альтернативы, значение RSI 30 или меньше указывает на перепроданность ценной бумаги.

(Источник)

RSI является ключевым техническим индикатором, он предупреждает трейдеров о бычьем или медвежьем колебании цен на акции. Он рассчитывается с помощью средних прибылей и средних убытков, сделанных акцией за последние 14 периодов. Таким образом, это эффективный импульсный осциллятор.

По мере роста импульса (RSI показывает 70 или выше) есть вероятность разворота тренда. Трейдеры видят в этом строгое «нет» покупкам. Рынок может начать корректироваться в любой момент; акционеры могут понести убытки.

Таким образом, RSI определяет пиковую цену акции — сигнализирует акционерам о необходимости продажи таких акций на этом уровне. Таким образом, трейдеры могут получить значительную прибыль до отката цены.

Примеры

В мае 2022 года несколько американских акций были переоценены по сравнению с их финансовым положением. Рейтинги осциллятора (включая уровни RSI14) сигнализировали о продаже следующих акций:

1. Antares Pharma, Inc. (ATRS) имеет RSI14 78,67.
2. Blueknight Energy Partners LP (BKEP) имеет RSI14 74,31.
3. Biomea Fusion, Inc. (BMEA) имеет RSI14 70,54.

Давайте посмотрим на другой пример.

В мае 2022 года NRG Energy Inc. (NRG) торгуется по цене 46,67 доллара США и имеет RSI 72,76; таким образом, это сигнал для акционеров продавать акции NRG.

Перекупленность против перепроданности

На фондовом рынке ценные бумаги не всегда торгуются по их внутренней стоимости. Они покупаются или продаются по сравнительно более высокой или более низкой цене.

Давайте разберемся в этих концепциях подробно с помощью следующих различий между перепроданными и перекупленными акциями:

ОсноваперекупленПерепроданностьЗначениеАкции переоценены и торгуются намного выше их справедливой стоимостиЦенные бумаги недооценены и торгуются значительно ниже их внутренней стоимостиДвижение ценыВосходящий или бычий импульсНизкий или медвежий импульсВызвано агрессивной покупкой ценной бумагиЧрезмерная продажа акцийОсновные триггерыПоложительные новости или позитивные настроения покупателейНегативная информация или негативные настроения продавцовИндекс относительной силы (RSI)70 или выше30 или нижеСтохастический осцилляторБолее 80 пунктовМенее 20 пунктовУказывает на период падения или отката ценыРост рынка или отскок ценыСтратегияНемедленная продажа акцийПодходящее время для покупки

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает перекупленность акций?

Перекупленность — это состояние, при котором конкретная ценная бумага переоценена; он покупается и продается по цене, превышающей его справедливую или внутреннюю стоимость. Такая ситуация возникает, когда акции пользуются большим спросом — агрессивно покупаются на фондовом рынке.

Что происходит, когда акции перекуплены?

Перекупленность акций означает бычий ценовой импульс. Несмотря на высокие цены, цена акций упадет до их справедливой стоимости, когда рынок скорректируется. Акционеры несут убытки из-за отката цен.

Что такое сигнал покупки RSI?

Индекс относительной силы (RSI) — лучший индикатор импульса для определения перекупленности или перепроданности акций. Другим часто используемым инструментом является стохастический осциллятор. RSI анализирует ценовые движения и будущие возможности. Когда RSI составляет 30 или ниже, это признак того, что трейдеру следует покупать ценную бумагу. На уровне 30 ожидается немедленный разворот тренда — цена отскочит из-за коррекций рынка.

Рекомендуемые статьи

Это был путеводитель по перекупленным акциям и их значению. Мы обсуждаем перекупленность акций, рынки, индикаторы RSI, инвестиционную стратегию и перекупленность против перепроданности. Подробнее об этом вы можете узнать из следующих статей — .

• Технический индикатор
• Скорость изменения
• Свинг-трейдинг