Короткое сжатие

Что такое короткое сжатие?

Короткое сжатие — это торговый феномен, который возникает, когда цена актива/акции неожиданно увеличивается, вынуждая продавцов коротких позиций покупать свои ценные бумаги по более высокой цене. Однако этот быстрый рост покупательского давления приводит к дальнейшему росту цен на акции или активы.

Феномен короткого сжатия проявляется, когда цены на активы и ценные бумаги постоянно падают в течение значительного периода времени. Поскольку цены на акции и активы внезапно растут, все больше и больше продавцов коротких позиций пытаются сократить убытки, выкупая свои проданные акции.

Оглавление

• Что такое короткое сжатие?
  • Объяснение короткого сжатия
  • Причины
  • Примеры
  • Гамма-сжатие против короткого сжатия
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Ситуация с коротким сжатием возникает, когда происходит неожиданное повышение цены акций, что негативно влияет на продавцов коротких позиций, которые затем вынуждены покупать акции по более высокой цене, чтобы покрыть свою короткую позицию, что приводит к дальнейшему росту цен акций. .
• Короткие продавцы вытесняются из своих коротких позиций, обычно с убытком.
• Это явление увеличивает покупательское давление на рынке в определенный момент времени, что приводит к дальнейшему росту цен на ценные бумаги.
• Короткий интерес, количество дней до покрытия и индекс относительной силы (RSI) являются основными техническими индикаторами, которые дают трейдерам важную информацию о коротком сжатии.

Объяснение короткого сжатия

Короткое сжатие подразумевает выдавливание из продавцов коротких позиций, учитывая быстро и неожиданно растущие цены. Такое явление чаще всего происходит, когда на рынке действуют значительные короткие продавцы. По мере возникновения таких ситуаций все больше и больше продавцов коротких позиций вынуждены закрывать свои позиции.

Несколько технических индикаторов помогают определить короткие позиции по акциям, помогая трейдерам предотвратить убытки. Короткий интерес является одним из них, указывающим процент акций в обращении. Количество акций, находящихся в обращении, — это акции, доступные акционерам компании в определенный момент времени после исключения акций, которые были выкуплены организацией. Он показан как часть собственного капитала в пассиве баланса компании. Подробнее об акциях, принадлежащих продавцам без покрытия. Если значение короткого интереса выше нормального уровня, есть шансы на короткое сжатие.

Еще один показатель в списке — это количество дней, которые нужно покрыть. Он рассчитывается путем деления общей суммы коротких продаж. Короткие продажи. Короткие продажи — это торговая стратегия, предназначенная для получения быстрой прибыли за счет спекуляций на падающих ценах финансовых ценных бумаг. Это делается путем заимствования ценной бумаги у брокера и продажи ее на рынке, а затем выкупа ценной бумаги после того, как цены упали. Узнайте больше о интересе к акциям по среднедневному объему торгов. Теоретически он показывает, сколько дней потребуется коротким продавцам, чтобы покрыть свою позицию по отношению к их среднему объему торгов. читать далее. Чем больше количество дней для покрытия, тем выше вероятность короткого сжатия.

Индекс относительной силы (RSI), с другой стороны, помогает оценить, находится ли рынок в состоянии перекупленностиПерекупленностьПерекупленность относится к рыночным сценариям, когда акции торгуются значительно выше их справедливой стоимости или в состоянии перепроданности. Если RSI ниже 30, рынок перепродан и недооценен. Следовательно, есть возможности для короткого сжатия.

Что касается торговли, трейдеры могут покупать акции и продавать, когда кажется, что короткое сжатие закончилось. В противном случае они могут купить колл-опцион на акцию, дождаться, пока цена акции достигнет определенного максимума, а затем использовать его для получения прибыли. Однако они также могут продать колл-опцион другому инвестору по более высокой цене и зафиксировать прибыль. Книга прибыли. Прибыль — это сумма прибыли, которую бизнес получает от своей деятельности и деятельности, но еще не реализовал. Он не отслеживается аналитиками или заинтересованными сторонами, и его расчет актуален только для оценки налоговых обязательств Компании. читать далее.

Причины

Некоторые факторы заставляют вышеперечисленные индикаторы работать. Например, основные причины, побуждающие трейдеров выкупать свои акции после короткой продажи, включают природу коротких продавцов, проблемы с ликвидностью и рост цен на акции.

Столкнувшись с постоянно растущими ценами на акции после их долгосрочного падения, чувствительные короткие продавцы угадывают дальнейший сценарий. В результате они начинают выкупать акции, которые уже продали без покрытия. Это, в свою очередь, увеличивает покупательское давление на фондовом рынке, что еще больше повышает цены на активы и ценные бумаги. Однако настроения трейдеров и новости также играют жизненно важную роль в повышении цен на акции. Какой бы ни была причина, мгновенное и быстрое увеличение покрытия короткой позиции. Короткая позиция. Короткая позиция — это практика, при которой инвесторы продают акции, которыми они не владеют на момент продажи; инвесторы делают это, одалживая акции у некоторых других инвесторов, чтобы пообещать, что первые вернут акции последним позже.

Хотя есть много случаев, когда цены на акции растут после сильного короткого интересаКороткий интересКороткий процент (SI) относится к количеству акций, проданных без покрытия, но еще не выкупленных обратно продавцами. всегда случается. Есть случаи, когда цена акций падала, когда их сильно шортили. Таким образом, этот риск всегда существует для инвесторов, которые намерены получить прибыль от ситуации с коротким сжатием.

Примеры

Приведенные ниже примеры коротких сжатий помогают нам лучше понять концепцию:

Пример №1

Театры AMC записано убыток в размере 4,6 миллиарда долларов после COVID-19 в 2020 году. Однако явление короткого сжатия значительно повысило цены на его акции, дав трейдерам луч надежды. В последнее время появились предположения о том, что скоро произойдет еще одно короткое сжатие AMC, несмотря на сокращение количества коротких акций до 89,1 миллиона в августе 2022 года, что на 7 миллионов меньше, чем в июле, при этом почти 17% акций снова доступны для коротких позиций.

Пример #2

Берите пример с Фольксвагенгде короткое сжатие привело к значительному скачку цены акций в октябре 2008 года. В результате цена акций выросла с 210 евро за акцию до более чем 1000 евро за акцию всего за два дня, что сделало ее самой дорогой компанией в мире. мира на короткое время.

Внезапное изменение настроений инвесторов произошло из-за объявления Porsche о расширении количества голосующих акций. %. В результате продавцы коротких позиций, ожидавшие падения цены акций, потерпели поражение и были вынуждены покупать акции по цене 1005 евро за акцию для покрытия коротких позиций.

Гамма-сжатие против короткого сжатия

Ситуация короткого сжатия возникает, когда продавцы коротких позиций вынуждены выкупать свои акции, учитывая постоянно растущие рыночные цены. Напротив, гамма-сжатие предполагает, что маркет-мейкеры делают ставки на акции, когда они наблюдают, как трейдеры покупают несколько колл-опционов на конкретную акцию.

Хотя условия различаются по тому, как они работают на фондовом рынке, оба в равной степени способствуют значительному скачку цен на акции, вызывая усиление покупательского давления на рынке.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как найти короткое сжатие по акциям?

Несколько финансовых порталов помогают трейдерам найти такие акции. Они предлагают список продаваемых акций, сужая информацию о коротких продажах на основе количества продаваемых без покрытия акций. В результате идентификация акций становится проще. В дополнение к этим официальным веб-сайтам фондовые биржи также публикуют краткую информацию о процентных акциях. Таким образом, трейдеры могут найти соответствующую информацию на Yahoo Finance, а также на Нью-Йоркской фондовой бирже или других порталах и биржах по желанию.

Как долго длится короткое сжатие?

Он остается активным от нескольких часов до нескольких недель или до тех пор, пока короткие продавцы не выкупят акции и не закроют свои позиции.

Что происходит после короткого сжатия?

Когда происходит такое событие, несколько продавцов должны покупать свои акции одновременно, что увеличивает покупательское давление на рынке. В результате цены на акции продолжают постоянно расти, пока рынок не уравновесится.

Рекомендуемые статьи

Это руководство о том, что такое короткое сжатие и его значение. Мы объясняем, как это работает, вместе с причинами, примерами и сравнениями с гамма-сжатием. Подробнее об этом вы можете узнать из следующих статей —

• Длинные и короткие позиции
• Голый Шортинг
• Короткое покрытие